申万菱信集利三个月定期开放债(014383)
2024-11-22
1.0492
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.1400 | -0.4400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 2.9000 | -0.8800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0000 | 6.4500 | -2.4500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.1000 | 14.1100 | -5.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.8800 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7400 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7400 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 3.8700 | -1.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 3.8700 | -1.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6500 | 5.9800 | -2.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6500 | 5.9800 | -2.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3400 | 12.8300 | -4.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3400 | 12.8300 | -4.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 2.0900 | -0.9900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 3.4500 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6300 | 6.0200 | -2.3900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.9400 | 10.8900 | -3.9500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3300 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3300 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 4.8100 | -1.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 4.8100 | -1.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.7800 | 8.6200 | -2.8400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.7800 | 8.6200 | -2.8400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.6900 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 2.4900 | -0.8300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2800 | 3.3900 | -1.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.9100 | 7.2000 | -2.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.5000 | -0.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7800 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7800 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.7300 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.7300 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 4.2400 | -1.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 4.2400 | -1.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5200 | 6.4600 | -1.9400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5200 | 6.4600 | -1.9400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9300 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6100 | 0.8800 | -0.2700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.7600 | 3.4900 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.1900 | 4.5900 | -1.4000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.0500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.0500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6700 | 3.3200 | -0.6500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6700 | 3.3200 | -0.6500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 3.6300 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 3.6300 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.5200 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.5800 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.5600 | 3.6800 | -1.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 1.8200 | -0.5500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 1.8200 | -0.5500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 2.1300 | -0.8100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 2.1300 | -0.8100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.7700 | -0.4000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4200 | 1.0700 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
