国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)

2025-01-27 1.0446

0.1438%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5200	2.2300	0.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4000	2.5000	-0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.5500	4.9800	0.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	成立至今	10.1800	7.1800	3.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.1200	0.2600	-0.3800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4000	1.3200	0.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0800	3.5300	0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	7.4700	4.8400	2.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0700	2.4200	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0700	2.4200	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	7.5900	4.5700	3.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.5900	4.5700	3.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.5300	1.3500	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6400	2.1800	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.4300	3.1500	1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	5.9800	3.4800	2.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5600	2.0600	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5600	2.0600	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.3900	2.1000	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.9500	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9400	0.6200	1.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.2600	1.2700	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7600	1.3500	1.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7600	1.3500	1.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.8100	1.2600	1.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.8100	1.2600	1.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1900	-0.3200	0.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	1.4800	0.3200	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4800	-0.6000	0.1200	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4800	-0.6000	0.1200	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.8000	0.0400	0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.8000	0.0400	0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.2900	0.6400	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100

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