华富安业一年持有期债券C(014386)
2024-11-22
1.0095
-0.3258%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.8800 | -0.4900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5000 | 3.1700 | -0.6700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4600 | 4.6100 | -1.1500 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9900 | 4.9300 | -3.9400 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1400 | 0.3400 | -0.4800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2600 | -0.1600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2600 | -0.1600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 2.5400 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 2.5400 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 2.1800 | -0.6500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 2.1800 | -0.6500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.3900 | 2.9900 | -3.3800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.3900 | 2.9900 | -3.3800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.2600 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.3900 | -0.4500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.5600 | 1.4000 | -1.9600 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.4700 | 1.7100 | -3.1800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5900 | 0.1300 | -0.7200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5900 | 0.1300 | -0.7200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1000 | -0.3500 | -0.7500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1000 | -0.3500 | -0.7500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6200 | 0.7100 | -2.3300 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6200 | 0.7100 | -2.3300 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 0.4400 | -3.4100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 0.4400 | -3.4100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5100 | -0.4800 | -0.0300 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.4800 | 0.0100 | -1.4900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.8300 | 0.8600 | -3.6900 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.3900 | 0.3100 | -2.7000 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.5100 | -0.3200 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | 0.4900 | -1.4700 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | 0.4900 | -1.4700 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5300 | 1.0600 | -1.5900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5300 | 1.0600 | -1.5900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.9400 | 0.2900 | -2.2300 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.9400 | 0.2900 | -2.2300 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8900 | 0.7900 | -2.6800 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8900 | 0.7900 | -2.6800 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.5700 | -0.1100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.3600 | 0.8500 | -2.2100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.9200 | 0.3100 | -1.2300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | 0.2700 | -2.0800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | 0.2700 | -2.0800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4200 | -0.7700 | -0.6500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4200 | -0.7700 | -0.6500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | -0.2700 | -1.1000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | -0.2700 | -1.1000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | -1.0400 | 1.4400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.4500 | -0.5400 | 0.9900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
