嘉实致乾纯债债券(014392)
2025-07-04
1.0624
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9100 | -1.4800 | 0.5700 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0600 | 1.1500 | 0.9100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2900 | 2.6000 | 1.6900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 11.3000 | 6.1100 | 5.1900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.6800 | 6.2800 | 5.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0000 | 2.6600 | 0.3400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0000 | 2.6600 | 0.3400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8600 | 3.1200 | 0.7400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8600 | 3.1200 | 0.7400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9600 | 5.4300 | 1.5300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9600 | 5.4300 | 1.5300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.6200 | 7.3900 | 5.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.6200 | 7.3900 | 5.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.7100 | 7.8700 | 4.8400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.7100 | 7.8700 | 4.8400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.4400 | 0.4000 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1900 | 1.4300 | 0.7600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6900 | 3.5400 | 1.1500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4300 | 5.0700 | 4.3600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.7200 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9800 | 0.3600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9800 | 0.3600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.2400 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.2400 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1700 | 3.0500 | 1.1200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1700 | 3.0500 | 1.1200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.5200 | 4.6100 | 3.9100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.5200 | 4.6100 | 3.9100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.2500 | 0.3700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4500 | 2.0800 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1200 | 3.1000 | 1.0200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.0800 | 3.5900 | 3.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 0.7900 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 0.7900 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 1.6600 | 1.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 1.6600 | 1.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3700 | 2.3200 | 3.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3700 | 2.3200 | 3.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | -0.0300 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.9900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9700 | 0.4500 | 1.5200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.5300 | 1.4800 | 3.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.2800 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0300 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0300 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.8700 | 0.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.8700 | 0.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8100 | 1.3500 | 1.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8100 | 1.3500 | 1.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | 1.5100 | 2.6700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | 1.5100 | 2.6700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | -0.1600 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | -0.5300 | 0.8600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5000 | 0.3200 | 2.1800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.8500 | 0.4800 | 2.3700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.3800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.3800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 0.4800 | 0.5200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 0.4800 | 0.5200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2700 | 0.1900 | 2.0800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2700 | 0.1900 | 2.0800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.3500 | 0.6400 | 1.7100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.3500 | 0.6400 | 1.7100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.8600 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 0.8600 | 1.3000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.5100 | 1.0200 | 1.4900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.2800 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.2900 | 1.5400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.2900 | 1.5400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3300 | 0.1600 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3300 | 0.1600 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.2900 | 0.5500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.3400 | 0.1600 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
