中银民利一年持有期债券A(014399) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银民利一年持有期债券A(014399)

2024-11-20 1.0551

0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0000	1.9500	-0.9500	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.9800	3.2000	-0.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近一年	4.2400	4.7000	-0.4600	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	成立至今	5.6300	4.2600	1.3700	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.0400	0.3200	-0.2800	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.2200	0.7400	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.2200	0.7400	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2200	2.5000	0.7200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.2200	2.5000	0.7200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近一年	2.7000	2.2300	0.4700	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一年	2.7000	2.2300	0.4700	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	成立至今	4.5800	2.2700	2.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.5800	2.2700	2.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.2300	1.2600	-0.0300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.2200	1.4600	-0.2400	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近一年	2.2400	1.2300	1.0100	0.1300	0.1000	0.0300
2024-03-31	成立至今	2.5700	1.0400	1.5300	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.1900	-0.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.1900	-0.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.5000	-0.2600	-0.2400	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.1100	0.6400	1.4700	0.1400	0.1000	0.0400
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2023-12-31	成立至今	1.3200	-0.2200	1.5400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	成立至今	1.3200	-0.2200	1.5400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.4900	-0.4500	-0.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.0100	-0.2300	1.2400	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近一年	0.1400	0.7900	-0.6500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	成立至今	1.3300	-0.4100	1.7400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.8700	0.4100	0.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.2300	1.2800	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.2300	1.2800	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.6200	0.9100	1.7100	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.6200	0.9100	1.7100	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.6600	-0.0800	-0.5800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.6600	-0.0800	-0.5800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	1.8300	0.0400	1.7900	0.1900	0.1400	0.0500
2023-06-30	成立至今	1.8300	0.0400	1.7900	0.1900	0.1400	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.1000	0.6800	0.4200	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.8600	1.0200	-1.8800	0.2100	0.1400	0.0700
2023-03-31	近一年	0.5000	0.3000	0.2000	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	成立至今	0.3200	-0.1900	0.5100	0.1900	0.1500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.9400	0.3400	-2.2800	0.2300	0.1700	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.9400	0.3400	-2.2800	0.2300	0.1700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.2000	-0.9700	-2.2300	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.2000	-0.9700	-2.2300	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	成立至今	-0.7700	-0.8600	0.0900	0.1900	0.1600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	-1.2900	-1.3100	0.0200	0.1700	0.1100	0.0600
2022-09-30	近六个月	1.3700	-0.7100	2.0800	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	成立至今	1.1900	-1.2000	2.3900	0.1700	0.1500	0.0200
2022-06-30	近一个月	1.5000	0.3700	1.1300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.6900	0.6100	2.0800	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.6900	0.6100	2.0800	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.5100	0.1200	2.3900	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.5100	0.1200	2.3900	0.1700	0.1800	-0.0100

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