中银民利一年持有期债券C(014400) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银民利一年持有期债券C(014400)

2025-01-27 1.0531

0.0380%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9400	1.7100	-0.7700	0.2200	0.1500	0.0700
2024-12-31	近六个月	1.8500	3.6900	-1.8400	0.1800	0.1400	0.0400
2024-12-31	近一年	4.9100	6.2800	-1.3700	0.1600	0.1200	0.0400
2024-12-31	成立至今	5.5200	6.0400	-0.5200	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.9100	1.9500	-1.0400	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.7700	3.2000	-0.4300	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.8200	4.7000	-0.8800	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	成立至今	4.5400	4.2600	0.2800	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.0100	0.3200	-0.3300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0000	2.5000	0.5000	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0000	2.5000	0.5000	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近一年	2.2800	2.2300	0.0500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一年	2.2800	2.2300	0.0500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	成立至今	3.6000	2.2700	1.3300	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	成立至今	3.6000	2.2700	1.3300	0.1600	0.1300	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1300	1.2600	-0.1300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.0200	1.4600	-0.4400	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近一年	1.8300	1.2300	0.6000	0.1300	0.1000	0.0300
2024-03-31	成立至今	1.7200	1.0400	0.6800	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.1100	0.1900	-0.3000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.1100	0.1900	-0.3000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.7000	-0.2600	-0.4400	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.7000	-0.2600	-0.4400	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	近一年	1.7000	0.6400	1.0600	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	近一年	1.7000	0.6400	1.0600	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	成立至今	0.5800	-0.2200	0.8000	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	成立至今	0.5800	-0.2200	0.8000	0.1700	0.1300	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.5900	-0.4500	-0.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.8000	-0.2300	1.0300	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近一年	-0.2700	0.7900	-1.0600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	成立至今	0.6900	-0.4100	1.1000	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.8400	0.4100	0.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4000	0.2300	1.1700	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.4000	0.2300	1.1700	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.4200	0.9100	1.5100	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.4200	0.9100	1.5100	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.0600	-0.0800	-0.9800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.0600	-0.0800	-0.9800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	1.2900	0.0400	1.2500	0.1800	0.1400	0.0400
2023-06-30	成立至今	1.2900	0.0400	1.2500	0.1800	0.1400	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近六个月	-1.0600	1.0200	-2.0800	0.2100	0.1400	0.0700
2023-03-31	近一年	0.1000	0.3000	-0.2000	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	成立至今	-0.1100	-0.1900	0.0800	0.1900	0.1500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.0400	0.3400	-2.3800	0.2300	0.1700	0.0600
2022-12-31	近三个月	-2.0400	0.3400	-2.3800	0.2300	0.1700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.4000	-0.9700	-2.4300	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.4000	-0.9700	-2.4300	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	成立至今	-1.1000	-0.8600	-0.2400	0.1900	0.1600	0.0300
2022-12-31	成立至今	-1.1000	-0.8600	-0.2400	0.1900	0.1600	0.0300
2022-09-30	近三个月	-1.3900	-1.3100	-0.0800	0.1700	0.1100	0.0600
2022-09-30	近六个月	1.1700	-0.7100	1.8800	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	成立至今	0.9600	-1.2000	2.1600	0.1700	0.1500	0.0200
2022-06-30	近一个月	1.4700	0.3700	1.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.6000	0.6100	1.9900	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.6000	0.6100	1.9900	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.3800	0.1200	2.2600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.3800	0.1200	2.2600	0.1700	0.1800	-0.0100

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