南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)

2024-11-20 1.0673

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.4900	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.1100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2000	2.4300	-0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.4500	6.8400	-0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.2500	1.2400	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2500	1.2400	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.0400	6.3200	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6100	0.6300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1600	1.3100	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.3700	2.4900	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.3700	5.6700	-0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.6800	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.6800	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.9400	1.1600	-0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3300	2.4700	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.7300	5.0100	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.4800	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.1900	1.1700	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1500	2.1600	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.1600	4.3100	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.6800	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3700	1.3000	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.3700	1.3000	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.2600	2.2500	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.7500	3.8100	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.6100	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9400	0.9800	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2700	2.3000	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.9300	3.1000	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.3700	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.3700	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.9400	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2300	2.3700	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.3500	2.4800	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	成立至今	1.9700	2.1000	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.7300	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.7300	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3400	1.4200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.4600	1.5200	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.6800	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.6500	0.7800	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000

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