鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)

2025-05-30 1.0847

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2300	0.3400	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.9200	0.9400	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	1.9400	2.0600	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	7.1400	7.0100	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	8.0700	7.8900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6800	0.6000	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6800	0.6000	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0800	1.0900	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0800	1.0900	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.3500	2.3500	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.3500	2.3500	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	7.5500	7.3700	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	7.8200	7.5300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3900	0.4900	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.1100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3600	2.4300	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.0900	6.8900	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.2600	1.2500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.4300	2.4200	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.6700	6.3700	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3300	1.3100	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.6200	2.4900	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.0100	5.7200	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6800	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6800	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	1.1600	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	1.1600	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5300	2.4700	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5300	2.4700	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.3400	5.0600	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.3400	5.0600	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2800	1.1700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2800	2.1700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.6200	4.3500	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.6800	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3600	1.3000	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4700	2.2500	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.1400	3.8500	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9900	0.9900	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4100	2.3000	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.3000	3.1500	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.3700	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.3700	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4800	2.3700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.7400	2.5200	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6500	0.5700	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	成立至今	2.2900	2.1400	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3800	1.4200	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.6300	1.5600	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.8700	0.8200	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100

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