大成惠源一年定开债发起式(014447) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠源一年定开债发起式(014447)

2025-04-03 1.0474

0.1913%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2700	2.2300	0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2700	2.2300	0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.3900	7.6900	2.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	10.3900	7.6900	2.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.5500	8.0000	2.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.5500	8.0000	2.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.7800	0.2600	-1.0400	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5200	1.3200	0.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1900	3.5300	0.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.0900	5.6400	2.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.3200	1.0600	1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.3200	1.0600	1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.8500	2.4200	1.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.8500	2.4200	1.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.5000	3.2700	2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.9500	5.3700	3.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.3500	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.6300	2.1800	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.2600	3.1500	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	6.4700	4.2600	2.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4700	2.0600	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4700	2.0600	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.9100	2.8800	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.9100	2.8800	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.7400	2.0400	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	1.5500	1.3500	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.5500	1.3500	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.2700	2.0300	1.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.2800	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-1.0200	-0.3200	-0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.6400	0.7000	0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.1200	1.0800	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.7300	-0.6000	-1.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.7300	-0.6000	-1.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.3000	0.1200	-0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.3000	0.1200	-0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.2500	0.5100	0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.2500	0.5100	0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.3900	0.8000	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.3900	0.8000	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4600	0.7300	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6900	1.0300	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.1700	1.4100	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0800	-0.2400	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2100	0.2900	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5500	0.3800	1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.6900	0.6700	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.6900	0.6700	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3300	0.0900	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.4700	0.3800	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000

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