天弘新享一年定开债券发起(014451) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘新享一年定开债券发起(014451)

2025-07-18 1.0434

0.0767%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.9500	1.1700	-0.2200	0.0600	0.1800	-0.1200
2025-06-30	近六个月	0.5400	0.0000	0.5400	0.0700	0.1800	-0.1100
2025-06-30	近一年	3.0700	4.9400	-1.8700	0.0700	0.2600	-0.1900
2025-06-30	近三年	9.7600	3.7100	6.0500	0.0600	0.2100	-0.1500
2025-06-30	成立至今	11.4500	2.0600	9.3900	0.0600	0.2200	-0.1600
2025-03-31	近三个月	-0.4100	-1.1500	0.7400	0.0800	0.1900	-0.1100
2025-03-31	近六个月	1.9200	0.3400	1.5800	0.0800	0.2800	-0.2000
2025-03-31	近一年	4.0000	4.1800	-0.1800	0.0700	0.2500	-0.1800
2025-03-31	近三年	9.6800	4.1000	5.5800	0.0600	0.2200	-0.1600
2025-03-31	成立至今	10.4000	0.8800	9.5200	0.0600	0.2300	-0.1700
2024-12-31	近三个月	2.3400	1.5100	0.8300	0.0900	0.3400	-0.2500
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2024-12-31	近六个月	2.5200	4.9400	-2.4200	0.0800	0.3100	-0.2300
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2024-12-31	近一年	5.4400	7.2400	-1.8000	0.0700	0.2500	-0.1800
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2024-12-31	近三年	10.7500	2.2300	8.5200	0.0500	0.2300	-0.1800
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2024-12-31	成立至今	10.8500	2.0500	8.8000	0.0500	0.2300	-0.1800
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2024-09-30	近三个月	0.1700	3.3800	-3.2100	0.0700	0.2800	-0.2100
2024-09-30	近六个月	2.0400	3.8300	-1.7900	0.0600	0.2200	-0.1600
2024-09-30	近一年	3.6600	4.8400	-1.1800	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-09-30	成立至今	8.3200	0.5300	7.7900	0.0500	0.2100	-0.1600
2024-06-30	近一个月	0.6100	-0.1500	0.7600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.8600	0.4400	1.4200	0.0500	0.1400	-0.0900
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2024-06-30	近六个月	2.8500	2.1900	0.6600	0.0600	0.1700	-0.1100
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2024-06-30	近一年	3.8700	0.6400	3.2300	0.0500	0.1700	-0.1200
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2024-06-30	成立至今	8.1300	-2.7500	10.8800	0.0500	0.2100	-0.1600
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2024-03-31	近三个月	0.9800	1.7500	-0.7700	0.0600	0.2000	-0.1400
2024-03-31	近六个月	1.5900	0.9700	0.6200	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-03-31	近一年	2.7500	-0.0700	2.8200	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-03-31	成立至今	6.1600	-3.1700	9.3300	0.0400	0.2100	-0.1700
2023-12-31	近三个月	0.6000	-0.7600	1.3600	0.0300	0.1600	-0.1300
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2023-12-31	近六个月	0.9800	-1.5200	2.5000	0.0400	0.1700	-0.1300
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2023-12-31	近一年	2.0200	-0.6400	2.6600	0.0300	0.1700	-0.1400
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2023-12-31	成立至今	5.1300	-4.8400	9.9700	0.0400	0.2100	-0.1700
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2023-09-30	近三个月	0.3800	-0.7600	1.1400	0.0500	0.1700	-0.1200
2023-09-30	近六个月	1.1500	-1.0300	2.1800	0.0400	0.1700	-0.1300
2023-09-30	近一年	1.5800	0.0800	1.5000	0.0300	0.1900	-0.1600
2023-09-30	成立至今	4.5000	-4.1100	8.6100	0.0500	0.2200	-0.1700
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.3800	-0.2300	0.0200	0.1700	-0.1500
2023-06-30	近三个月	0.7700	-0.2800	1.0500	0.0200	0.1600	-0.1400
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2023-06-30	近六个月	1.0200	0.8900	0.1300	0.0200	0.1600	-0.1400
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2023-06-30	近一年	2.5200	-1.8100	4.3300	0.0400	0.1900	-0.1500
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2023-06-30	成立至今	4.1000	-3.3700	7.4700	0.0400	0.2300	-0.1900
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2023-03-31	近三个月	0.2500	1.1700	-0.9200	0.0200	0.1700	-0.1500
2023-03-31	近六个月	0.4300	1.1200	-0.6900	0.0300	0.2100	-0.1800
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2022-12-31	近三个月	0.1700	-0.0500	0.2200	0.0300	0.2500	-0.2200
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2022-12-31	近六个月	1.4900	-2.6800	4.1700	0.0600	0.2100	-0.1500
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2022-12-31	近一年	2.9600	-4.0600	7.0200	0.0500	0.2600	-0.2100
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2022-12-31	成立至今	3.0500	-4.2300	7.2800	0.0500	0.2500	-0.2000
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2022-09-30	近三个月	1.3100	-2.6300	3.9400	0.0700	0.1800	-0.1100
2022-09-30	近六个月	2.2000	-1.1200	3.3200	0.0600	0.2400	-0.1800
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2022-06-30	近一个月	0.1500	1.6800	-1.5300	0.0200	0.2100	-0.1900
2022-06-30	近三个月	0.8700	1.5500	-0.6800	0.0500	0.2800	-0.2300
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2022-06-30	近六个月	1.4500	-1.4200	2.8700	0.0500	0.2900	-0.2400
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2022-06-30	成立至今	1.5400	-1.5900	3.1300	0.0500	0.2800	-0.2300
2022-06-30	成立至今	1.5400	-1.5900	3.1300	0.0500	0.2800	-0.2300
2022-03-31	近三个月	0.5700	-2.9200	3.4900	0.0500	0.3000	-0.2500
2022-03-31	成立至今	0.6600	-3.0900	3.7500	0.0400	0.2800	-0.2400

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