天弘惠享一年定开债券发起(014452)
2024-11-20
1.0239
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3300 | 1.3200 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0800 | 3.5300 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.6900 | 3.8600 | 3.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.6500 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 1.0600 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 1.0600 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4800 | 2.4200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4800 | 2.4200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3800 | 3.2700 | 2.1100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3800 | 3.2700 | 2.1100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2000 | 3.5900 | 3.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2000 | 3.5900 | 3.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.3500 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6900 | 2.1800 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9800 | 3.1500 | 1.8300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2500 | 2.5100 | 2.7400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8200 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8200 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 0.8300 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 0.8300 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1800 | 2.0600 | 2.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1800 | 2.0600 | 2.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | 1.1500 | 2.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | 1.1500 | 2.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.0100 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2400 | 0.9500 | 1.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6900 | 0.6200 | 2.0700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4900 | 0.3200 | 2.1700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.9400 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.9400 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 1.2200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 1.2200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 0.3100 | 1.4200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 0.3100 | 1.4200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.2800 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4400 | -0.3200 | 0.7600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2500 | -0.6200 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.6000 | 0.2300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.6000 | 0.2300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5600 | -0.9000 | 0.3400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5600 | -0.9000 | 0.3400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
