南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)

2024-11-22 1.0547

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.4500	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4900	2.6100	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	成立至今	7.1300	6.9400	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.2400	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6800	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6800	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5200	1.4500	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5200	1.4500	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近一年	2.4500	2.5600	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.6800	6.4500	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8500	0.7600	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3900	1.4500	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	2.6700	2.6900	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.9800	5.7300	0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9200	1.0900	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3100	2.4300	-0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.0800	4.9300	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.4000	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2600	1.2300	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0700	2.0600	0.0100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.5200	4.2200	0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.2100	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3800	1.3300	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4500	2.3100	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	成立至今	4.1300	3.8000	0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.5000	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3900	2.2100	0.1800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.2200	2.9500	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0600	0.9700	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4400	2.2700	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	成立至今	2.7100	2.4400	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7600	0.6500	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5800	1.3800	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.4100	2.1200	0.2900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.1400	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.7200	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3600	1.2900	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.6300	1.4600	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	成立至今	0.8100	0.7200	0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	成立至今	0.2700	0.1500	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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