南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)

2025-05-16 1.1470

-0.0174%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.0900	-0.3200	-0.7700	0.1600	0.0500	0.1100
2025-03-31	近六个月	1.4100	1.1600	0.2500	0.1400	0.0500	0.0900
2025-03-31	近一年	3.5600	2.9500	0.6100	0.1300	0.0500	0.0800
2025-03-31	近三年	10.1700	9.5800	0.5900	0.0900	0.0500	0.0400
2025-03-31	成立至今	11.0400	10.5400	0.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.5300	1.4800	1.0500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.5300	1.4800	1.0500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.1600	2.1300	1.0300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.1600	2.1300	1.0300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近一年	6.5300	4.3400	2.1900	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近一年	6.5300	4.3400	2.1900	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近三年	11.7800	10.5500	1.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近三年	11.7800	10.5500	1.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	成立至今	12.2600	10.9000	1.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	成立至今	12.2600	10.9000	1.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.1200	1.7700	0.3500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近一年	4.3600	3.6800	0.6800	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	成立至今	9.4900	9.2800	0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.1200	0.3700	0.1000	0.0400	0.0600
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2024-06-30	近六个月	3.2700	2.1600	1.1100	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.2700	2.1600	1.1100	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近一年	4.0700	3.5300	0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
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2024-06-30	成立至今	8.8200	8.5900	0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.7500	1.0200	0.7300	0.1100	0.0400	0.0700
2024-03-31	近六个月	2.2000	1.8800	0.3200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	近一年	3.8200	3.6700	0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	7.2300	7.3800	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4400	0.8500	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4400	0.8500	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7800	1.3400	-0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.7800	1.3400	-0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.4100	3.1400	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.4100	3.1400	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	5.3800	6.2900	-0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.4900	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	1.7600	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1600	2.4900	-0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.9200	5.4000	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.2600	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6200	1.7700	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6400	3.1400	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.5700	4.8800	-0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3700	0.5100	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5600	0.7200	-0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4700	2.6800	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	3.2800	3.5800	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4600	2.7300	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	2.8900	3.0600	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8100	1.1300	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9000	1.9400	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.7000	2.8400	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.0600	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.8000	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.8000	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4400	1.3700	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.8800	1.6900	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.5600	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	0.7900	0.8800	-0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	0.4300	0.3100	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	成立至今	0.4300	0.3100	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000

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