中欧安悦一年定开债券发起(014474)
2025-07-07
1.0387
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1100 | -1.1900 | 0.0800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2500 | 1.0200 | 1.2300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1100 | 2.3500 | 0.7600 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.8600 | 4.8700 | 0.9900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4000 | 2.2300 | 1.1700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4000 | 2.2300 | 1.1700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7900 | 2.5000 | 1.2900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7900 | 2.5000 | 1.2900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3100 | 4.9800 | 0.3300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3100 | 4.9800 | 0.3300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0400 | 6.1300 | 0.9100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0400 | 6.1300 | 0.9100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8500 | 1.3200 | -0.4700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8700 | 3.5300 | -0.6600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5300 | 3.8100 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6500 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 1.0600 | -0.6000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 1.0600 | -0.6000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 2.4200 | -0.9600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 2.4200 | -0.9600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 3.2700 | -0.7300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 3.2700 | -0.7300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1300 | 3.5400 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1300 | 3.5400 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.3500 | -0.3600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0100 | 2.1800 | -0.1700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.3900 | 3.1500 | -0.7600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6600 | 2.4600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6400 | 2.0600 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6400 | 2.0600 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6500 | 1.1000 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6500 | 1.1000 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3800 | 0.9500 | -0.5700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7300 | 0.6200 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6400 | 0.2700 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9400 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9400 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | 1.2200 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | 1.2200 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 0.2600 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 0.2600 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3500 | -0.3200 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2600 | -0.6700 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | -0.6000 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | -0.6000 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0100 | -0.9500 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0100 | -0.9500 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
