华夏鼎优债券A(014480) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎优债券A(014480)

2025-01-27 1.0368

0.1836%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0300	2.2300	-0.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3500	2.5000	-0.1500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.1000	4.9800	0.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	8.6200	7.3900	1.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.2600	0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.3200	0.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8900	3.5300	0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.4600	5.0400	1.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.4200	0.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.4200	0.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9500	3.2700	0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9500	3.2700	0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	6.1200	4.7700	1.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	6.1200	4.7700	1.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.5500	1.3500	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.1800	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3300	3.1500	1.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.9500	3.6800	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1000	2.0600	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1000	2.0600	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.3500	2.3000	1.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.3500	2.3000	1.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	0.9800	0.6200	0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	2.4800	1.4600	1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.9400	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.9400	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	1.9100	1.3500	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	1.9100	1.3500	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.0900	1.4500	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.0900	1.4500	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.8800	-0.3200	-0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.5900	0.5100	0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.6000	-0.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.6000	-0.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0600	0.1200	-0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0600	0.1200	-0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.2400	0.2300	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.2400	0.2300	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3000	0.7300	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.4800	0.8400	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.1800	0.1100	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	成立至今	0.1800	0.1100	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100

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