汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)
2025-06-04
1.0480
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1500 | -0.6100 | 0.4600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.1600 | 0.3400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.8700 | 4.8700 | 0.0000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.9000 | 12.9000 | -1.0000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 2.7900 | -0.1300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 2.7900 | -0.1300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 3.7100 | -0.9000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 3.7100 | -0.9000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2200 | 7.6100 | -0.3900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2200 | 7.6100 | -0.3900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0700 | 13.6000 | -1.5300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0700 | 13.6000 | -1.5300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.9000 | -0.7500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3200 | 2.6500 | -0.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.1100 | 6.1600 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.1700 | 10.5200 | -1.3500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.8700 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.7400 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.7400 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.2900 | 3.7600 | 0.5300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.2900 | 3.7600 | 0.5300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.8800 | 5.9300 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.8800 | 5.9300 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0100 | 9.5400 | -0.5300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0100 | 9.5400 | -0.5300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0800 | 1.9900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.7100 | 3.4200 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.3100 | 5.8600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.7000 | 7.6600 | -0.9600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.4000 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.4000 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 2.0900 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 2.0900 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6000 | 4.7800 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6000 | 4.7800 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5200 | 5.5600 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5200 | 5.5600 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.6800 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5100 | 2.3600 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6600 | 3.3100 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.8800 | 4.1100 | -1.2300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.4200 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.6400 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.6400 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9900 | 3.4100 | -1.4200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9900 | 3.4100 | -1.4200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9500 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1400 | 0.9200 | -0.7800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3600 | 1.7000 | -1.3400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -0.0200 | -1.2200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -0.0200 | -1.2200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0200 | 0.7500 | -1.7700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0200 | 0.7500 | -1.7700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
