浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)
2025-02-14
1.1060
-0.0542%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.1400 | 0.6600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.6300 | -0.0700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3100 | 3.6300 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.5000 | 8.5200 | 1.9800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2300 | 0.4800 | -0.7100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1600 | 1.4900 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9700 | 3.2800 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.5500 | 7.3000 | 1.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.3200 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0100 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0100 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 1.9700 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 1.9700 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5100 | 3.3100 | 2.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5100 | 3.3100 | 2.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8000 | 6.7900 | 2.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8000 | 6.7900 | 2.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.9600 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7800 | 1.7600 | 1.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9000 | 3.3400 | 1.5600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3100 | 5.7200 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.8000 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.8000 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 1.3200 | 1.4000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 1.3200 | 1.4000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6700 | 3.1900 | 1.4800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6700 | 3.1900 | 1.4800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9300 | 4.7200 | 1.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9300 | 4.7200 | 1.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.5100 | 0.7400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0600 | 1.5500 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8700 | 2.3800 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4100 | 3.8900 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2800 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.0400 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.0400 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.8500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.8500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 2.7800 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 2.7800 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1200 | 3.3600 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1200 | 3.3600 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.8000 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 0.0100 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 0.0100 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | 0.9200 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | 0.9200 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 1.4900 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 1.4900 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.5000 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6400 | 0.5600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6400 | 0.5600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
