浙商汇金兴利增强债券A(014492)
2025-06-27
1.0017
-0.2688%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | -1.1700 | 2.6200 | 0.5000 | 0.1200 | 0.3800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.6100 | 0.6900 | 2.9200 | 0.5900 | 0.1600 | 0.4300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3500 | 3.2900 | 1.0600 | 0.4600 | 0.1300 | 0.3300 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -0.1700 | 5.2500 | -5.4200 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.0400 | 4.9700 | -5.0100 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1200 | 1.8800 | 0.2400 | 0.6600 | 0.1800 | 0.4800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1200 | 1.8800 | 0.2400 | 0.6600 | 0.1800 | 0.4800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 3.7300 | -1.0400 | 0.5200 | 0.1600 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 3.7300 | -1.0400 | 0.5200 | 0.1600 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 6.1300 | -2.9400 | 0.4100 | 0.1300 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 6.1300 | -2.9400 | 0.4100 | 0.1300 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.4700 | 6.2100 | -7.6800 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.4700 | 6.2100 | -7.6800 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.8100 | -1.2600 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7200 | 2.5800 | -1.8600 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.1700 | 4.2000 | -4.3700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.5200 | 4.2500 | -7.7700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.6200 | 0.2500 | -1.8700 | 0.3300 | 0.0500 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.7500 | -0.5800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.7500 | -0.5800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | 2.3100 | -1.8200 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | 2.3100 | -1.8200 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7900 | 1.9600 | -4.7500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7900 | 1.9600 | -4.7500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0500 | 2.3900 | -6.4400 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0500 | 2.3900 | -6.4400 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 1.5500 | -1.2300 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.8800 | 1.5800 | -2.4600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.7800 | 1.5400 | -4.3200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.2100 | 1.6300 | -5.8400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2000 | 0.0300 | -1.2300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2000 | 0.0300 | -1.2300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.2600 | -0.3500 | -2.9100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.2600 | -0.3500 | -2.9100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6000 | 0.7100 | -3.3100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6000 | 0.7100 | -3.3100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5200 | 0.0800 | -4.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5200 | 0.0800 | -4.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.0900 | -0.3700 | -1.7200 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.9200 | -0.0400 | -1.8800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.2700 | 0.3600 | -3.6300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.3600 | 0.0500 | -3.4100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.3300 | -0.1600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.3300 | -0.1600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6800 | 1.0600 | -0.3800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6800 | 1.0600 | -0.3800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1500 | -0.2300 | -1.9200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1500 | -0.2300 | -1.9200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3000 | 0.4200 | -1.7200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3000 | 0.4200 | -1.7200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.7300 | -0.2200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.3800 | 0.4000 | -1.7800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.6000 | 0.3600 | -1.9600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.4700 | 0.0900 | -1.5600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8800 | -0.3200 | -1.5600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8800 | -0.3200 | -1.5600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.8200 | -1.2800 | -1.5400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.8200 | -1.2800 | -1.5400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.9700 | -0.6300 | -1.3400 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.9700 | -0.6300 | -1.3400 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.9500 | -0.9600 | 0.0100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.2200 | -0.0400 | -0.1800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0900 | -0.3100 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.7200 | -0.6400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9300 | -0.1900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9300 | -0.1900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
