万家鑫丰纯债E(014494) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫丰纯债E(014494)

2025-05-29 1.0824

-0.0831%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6400	-1.0600	0.4200	0.2400	0.1000	0.1400
2025-03-31	近六个月	5.0000	0.9300	4.0700	0.2300	0.1000	0.1300
2025-03-31	近一年	5.2500	2.1500	3.1000	0.1900	0.0900	0.1000
2025-03-31	近三年	11.4300	5.7800	5.6500	0.1200	0.0600	0.0600
2025-03-31	成立至今	11.7500	6.2100	5.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-12-31	近三个月	5.6800	2.0200	3.6600	0.2100	0.0800	0.1300
2024-12-31	近三个月	5.6800	2.0200	3.6600	0.2100	0.0800	0.1300
2024-12-31	近六个月	6.0000	2.2600	3.7400	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近六个月	6.0000	2.2600	3.7400	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近一年	6.9400	4.5100	2.4300	0.1500	0.0800	0.0700
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2024-12-31	近三年	12.4200	7.0100	5.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近三年	12.4200	7.0100	5.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	12.4700	7.3400	5.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	12.4700	7.3400	5.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2400	0.0700	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.2400	1.2000	-0.9600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-09-30	近一年	2.1000	3.2100	-1.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	成立至今	6.4300	5.2200	1.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.5900	-0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.0700	0.9600	-1.0300	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近六个月	0.8800	2.1900	-1.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.8800	2.1900	-1.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.1700	2.9800	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	6.1100	4.9700	1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.2200	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8600	1.9800	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3700	2.8700	0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	6.1800	3.9700	2.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2800	0.7600	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.2800	0.7600	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	2.8700	1.8900	0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.8700	1.8900	0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	5.1800	2.7200	2.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	5.1800	2.7200	2.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0200	0.3500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.8700	0.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.7000	0.5900	1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.2400	1.9500	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1600	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.8500	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.8500	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5700	1.1200	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6700	1.2500	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.8500	1.9400	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.2600	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2200	-0.2700	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4300	0.6700	1.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	2.7200	1.0700	1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.5300	0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.5300	0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0800	0.1300	0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2000	0.4900	1.7100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	2.2400	0.8100	1.4300	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.3300	0.6700	0.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2000	0.9400	1.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	2.5000	1.3500	1.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2100	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.2700	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.2700	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.1500	0.6800	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.2400	0.0900	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	0.2900	0.4100	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	0.0500	0.3200	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-12-31	成立至今	0.0500	0.3200	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100

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