英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)

2025-02-28 1.0886

0.1472%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5800	0.5500	2.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	近六个月	2.8400	0.9100	1.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近一年	4.8600	2.0200	2.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	8.5000	5.7700	2.7300	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.3600	-0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.1500	0.8800	0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	4.0600	2.0800	1.9800	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	成立至今	5.7700	5.1900	0.5800	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.1600	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.5100	0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.5100	0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.9600	1.0900	0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	1.9600	1.0900	0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一年	2.9400	2.0700	0.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近一年	2.9400	2.0700	0.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	成立至今	5.5000	4.8100	0.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	成立至今	5.5000	4.8100	0.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.0600	0.5700	0.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近六个月	2.8800	1.1900	1.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近一年	2.3800	2.1700	0.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	成立至今	4.5700	4.2700	0.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	近三个月	1.8000	0.6100	1.1900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三个月	1.8000	0.6100	1.1900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	0.9600	0.9700	-0.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近六个月	0.9600	0.9700	-0.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近一年	2.6900	2.1800	0.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近一年	2.6900	2.1800	0.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	成立至今	3.4700	3.6800	-0.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	成立至今	3.4700	3.6800	-0.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近三个月	-0.8300	0.3500	-1.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	-0.4900	0.9700	-1.4600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.6000	1.8900	0.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-09-30	成立至今	1.6400	3.0500	-1.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.0400	0.1600	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.6200	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.6200	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7200	1.2000	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7200	1.2000	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.5700	1.9900	0.5800	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一年	2.5700	1.9900	0.5800	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	成立至今	2.4900	2.6800	-0.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	2.4900	2.6800	-0.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.3700	0.5800	0.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	3.1100	0.9100	2.2000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近一年	2.3900	1.9700	0.4200	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	成立至今	2.1400	2.0500	0.0900	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	近三个月	1.7200	0.3300	1.3900	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近三个月	1.7200	0.3300	1.3900	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近六个月	0.8400	0.7800	0.0600	0.1800	0.0100	0.1700
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2022-12-31	成立至今	0.7600	1.4700	-0.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	成立至今	0.7600	1.4700	-0.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三个月	-0.8600	0.4500	-1.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.7000	1.0600	-1.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	成立至今	-0.9400	1.1300	-2.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一个月	-0.2000	0.1300	-0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.1600	0.6000	-0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.1600	0.6000	-0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	成立至今	-0.0800	0.6800	-0.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	成立至今	-0.0800	0.6800	-0.7600	0.0400	0.0100	0.0300

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