汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)
2024-11-20
0.9535
0.0735%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.5400 | 13.9600 | -2.4200 | 1.2100 | 1.3900 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.8200 | 15.4200 | 6.4000 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.2400 | 9.9400 | 10.3000 | 1.0200 | 1.1200 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2700 | -0.4300 | 0.7000 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4900 | -0.6500 | -1.8400 | 0.7900 | 0.6700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2200 | 1.2900 | 7.9300 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2200 | 1.2900 | 7.9300 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.7500 | 1.3800 | 16.3700 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.7500 | 1.3800 | 16.3700 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.7800 | -11.2800 | 7.5000 | 1.0000 | 0.9700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.7800 | -11.2800 | 7.5000 | 1.0000 | 0.9700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.1000 | -12.6300 | 2.5300 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.1000 | -12.6300 | 2.5300 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.8100 | 0.1000 | 7.7100 | 1.0000 | 1.2700 | -0.2700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.3000 | -4.7500 | 3.4500 | 0.9200 | 1.0800 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.5700 | -13.8100 | 2.2400 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -17.6900 | -13.7400 | -3.9500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.4400 | -4.8400 | -3.6000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.4400 | -4.8400 | -3.6000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.2800 | -12.4900 | -5.7900 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.2800 | -12.4900 | -5.7900 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.6500 | -13.8200 | -9.8300 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.6500 | -13.8200 | -9.8300 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.7500 | -8.0400 | -2.7100 | 1.1400 | 0.8500 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.4100 | -9.5100 | -0.9000 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -16.6100 | -9.4400 | -7.1700 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.3600 | 3.5500 | -2.1900 | 1.1600 | 0.8700 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | -1.6000 | 1.9800 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | -1.6000 | 1.9800 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5700 | -1.5200 | -5.0500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5700 | -1.5200 | -5.0500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.9200 | 0.0800 | -7.0000 | 0.5200 | 0.7900 | -0.2700 |
