汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)
2025-01-27
0.9305
-0.1181%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.6300 | 2.3900 | -7.0200 | 1.6200 | 1.5900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2500 | 16.6800 | -10.4300 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.8600 | 18.3000 | 6.5600 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.0300 | 1.9500 | -6.9800 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.4100 | 13.9600 | -2.5500 | 1.2100 | 1.3900 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.5600 | 15.4200 | 6.1400 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.7500 | 9.9400 | 9.8100 | 1.0200 | 1.1200 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4200 | -0.4300 | 0.0100 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5300 | -0.6500 | -1.8800 | 0.7900 | 0.6700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1100 | 1.2900 | 7.8200 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1100 | 1.2900 | 7.8200 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.5100 | 1.3800 | 16.1300 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.5100 | 1.3800 | 16.1300 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.1600 | -11.2800 | 7.1200 | 1.0000 | 0.9700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.1600 | -11.2800 | 7.1200 | 1.0000 | 0.9700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.6200 | -12.6300 | 2.0100 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.6200 | -12.6300 | 2.0100 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.7000 | 0.1000 | 7.6000 | 1.0000 | 1.2700 | -0.2700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.4900 | -4.7500 | 3.2600 | 0.9200 | 1.0800 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.9100 | -13.8100 | 1.9000 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -18.0800 | -13.7400 | -4.3400 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.5400 | -4.8400 | -3.7000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.5400 | -4.8400 | -3.7000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.4400 | -12.4900 | -5.9500 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.4400 | -12.4900 | -5.9500 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.9400 | -13.8200 | -10.1200 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.9400 | -13.8200 | -10.1200 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.8300 | -8.0400 | -2.7900 | 1.1400 | 0.8500 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.5800 | -9.5100 | -1.0700 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -16.8400 | -9.4400 | -7.4000 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.3100 | 3.5500 | -2.2400 | 1.1600 | 0.8700 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | -1.6000 | 1.8800 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | -1.6000 | 1.8800 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.7400 | -1.5200 | -5.2200 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.7400 | -1.5200 | -5.2200 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -7.0000 | 0.0800 | -7.0800 | 0.5200 | 0.7900 | -0.2700 |
