华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)
2024-11-20
0.8467
0.1656%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7600 | 14.0500 | 1.7100 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.0900 | 15.4400 | 2.6500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.5700 | 12.2800 | 2.2900 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -12.0100 | -17.2400 | 5.2300 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5500 | -1.0800 | 0.5300 | 0.5600 | 0.5800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0100 | 1.2200 | 0.7900 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0100 | 1.2200 | 0.7900 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.1800 | 6.7500 | 0.4300 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.1800 | 6.7500 | 0.4300 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7000 | -3.9900 | 1.2900 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7000 | -3.9900 | 1.2900 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.9900 | -27.4400 | 3.4500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.9900 | -27.4400 | 3.4500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.0600 | 5.4600 | -0.4000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.9800 | -2.7400 | -0.2400 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.1900 | -11.9100 | 1.7200 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -25.4900 | -28.3100 | 2.8200 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6600 | -7.7800 | 0.1200 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6600 | -7.7800 | 0.1200 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2200 | -10.0500 | 0.8300 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2200 | -10.0500 | 0.8300 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.5400 | -15.4700 | 1.9300 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.5400 | -15.4700 | 1.9300 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -29.0800 | -32.0200 | 2.9400 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -29.0800 | -32.0200 | 2.9400 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6900 | -2.4700 | 0.7800 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.4300 | -9.4200 | 1.9900 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.3500 | -7.4900 | 2.1400 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.2000 | -26.2900 | 3.0900 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.3900 | 1.5300 | 0.8600 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.8300 | -7.1300 | 1.3000 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.8300 | -7.1300 | 1.3000 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.7700 | -6.0200 | 1.2500 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.7700 | -6.0200 | 1.2500 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.5300 | -19.2400 | 1.7100 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.5300 | -19.2400 | 1.7100 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.8800 | -24.4200 | 2.5400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.8800 | -24.4200 | 2.5400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.1400 | 0.1000 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.7500 | -5.9500 | 1.2000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.0400 | -18.6200 | 1.5800 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.4100 | -14.0700 | 0.6600 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.4100 | -14.0700 | 0.6600 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.0900 | -19.6100 | 1.5200 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.0900 | -19.6100 | 1.5200 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.9700 | -19.5900 | 1.6200 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.9700 | -19.5900 | 1.6200 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.3500 | -14.8600 | 0.5100 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.8400 | -7.9200 | 1.0800 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -18.8600 | -20.3300 | 1.4700 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.8500 | 10.1700 | 0.6800 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.7600 | 8.1500 | 0.6100 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.7600 | 8.1500 | 0.6100 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.4100 | -6.4500 | 1.0400 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.4100 | -6.4500 | 1.0400 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.2700 | -6.4200 | 1.1500 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.2700 | -6.4200 | 1.1500 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.0300 | -13.5100 | 0.4800 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -12.9000 | -13.4800 | 0.5800 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
