南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)
2025-01-27
0.8950
-0.2341%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.8800 | -4.2700 | 0.3900 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.2900 | 9.1800 | 2.1100 | 1.5200 | 1.5100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.7300 | 16.5400 | 3.1900 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.5200 | -18.3600 | 10.8400 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7800 | 14.0500 | 1.7300 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.3200 | 15.4400 | 2.8800 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.8800 | 12.2800 | 2.6000 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.7900 | -14.7200 | 10.9300 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4300 | -1.0800 | 0.6500 | 0.5600 | 0.5800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2000 | 1.2200 | 0.9800 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2000 | 1.2200 | 0.9800 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5900 | 6.7400 | 0.8500 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5900 | 6.7400 | 0.8500 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.5200 | -3.9900 | 1.4700 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.5200 | -3.9900 | 1.4700 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.9000 | -25.2300 | 8.3300 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.9000 | -25.2300 | 8.3300 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.2700 | 5.4600 | -0.1900 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.9100 | -2.7400 | -0.1700 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.2800 | -11.9100 | 1.6300 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -18.6900 | -26.1300 | 7.4400 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7700 | -7.7800 | 0.0100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7700 | -7.7800 | 0.0100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4000 | -10.0500 | 0.6500 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4000 | -10.0500 | 0.6500 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.9200 | -15.4700 | 1.5500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.9200 | -15.4700 | 1.5500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.7600 | -29.9500 | 7.1900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.7600 | -29.9500 | 7.1900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.7600 | -2.4700 | 0.7100 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.5900 | -9.4200 | 1.8300 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.5800 | -7.4900 | 1.9100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -16.2500 | -24.0400 | 7.7900 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.4600 | 1.5300 | 0.9300 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.9400 | -7.1300 | 1.1900 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.9400 | -7.1300 | 1.1900 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.9900 | -6.0200 | 1.0300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.9900 | -6.0200 | 1.0300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.8100 | -19.2400 | 1.4300 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.8100 | -19.2400 | 1.4300 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.7500 | -22.1200 | 7.3700 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.7500 | -22.1200 | 7.3700 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2000 | -0.2000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.1400 | 0.0400 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.6200 | -5.9500 | 1.3300 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -9.3700 | -16.1400 | 6.7700 | 1.2000 | 1.2600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9300 | 0.2300 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9300 | 0.2300 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.4900 | -14.0700 | 0.5800 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.4900 | -14.0700 | 0.5800 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.2700 | -17.1300 | 6.8600 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.2700 | -17.1300 | 6.8600 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.4800 | -14.8600 | 0.3800 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.6500 | -7.9200 | 1.2700 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -11.3000 | -17.9000 | 6.6000 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.9900 | 10.1700 | 0.8200 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.1600 | 8.1500 | 1.0100 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.1600 | 8.1500 | 1.0100 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.7200 | -3.5700 | 7.2900 | 1.3800 | 1.5200 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.7200 | -3.5700 | 7.2900 | 1.3800 | 1.5200 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.9800 | -10.8400 | 5.8600 | 1.2600 | 1.5600 | -0.3000 |
