南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)
2024-11-22
0.8938
-2.7421%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7100 | 14.0500 | 1.6600 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.1600 | 15.4400 | 2.7200 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.5500 | 12.2800 | 2.2700 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.5600 | -14.7200 | 10.1600 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4600 | -1.0800 | 0.6200 | 0.5700 | 0.5800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1200 | 1.2200 | 0.9000 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1200 | 1.2200 | 0.9000 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.4100 | 6.7400 | 0.6700 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.4100 | 6.7400 | 0.6700 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.8300 | -3.9900 | 1.1600 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.8300 | -3.9900 | 1.1600 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.5200 | -25.2300 | 7.7100 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.5200 | -25.2300 | 7.7100 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.1800 | 5.4600 | -0.2800 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.0600 | -2.7400 | -0.3200 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.5500 | -11.9100 | 1.3600 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.2300 | -26.1300 | 6.9000 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.8400 | -7.7800 | -0.0600 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.8400 | -7.7800 | -0.0600 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5300 | -10.0500 | 0.5200 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5300 | -10.0500 | 0.5200 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.1700 | -15.4700 | 1.3000 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.1700 | -15.4700 | 1.3000 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.2100 | -29.9500 | 6.7400 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.2100 | -29.9500 | 6.7400 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.8400 | -2.4700 | 0.6300 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.7300 | -9.4200 | 1.6900 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.8600 | -7.4900 | 1.6300 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -16.6800 | -24.0400 | 7.3600 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.4500 | 1.5300 | 0.9200 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.0000 | -7.1300 | 1.1300 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.0000 | -7.1300 | 1.1300 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.1300 | -6.0200 | 0.8900 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.1300 | -6.0200 | 0.8900 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.0500 | -19.2400 | 1.1900 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.0500 | -19.2400 | 1.1900 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.1200 | -22.1200 | 7.0000 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.1200 | -22.1200 | 7.0000 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2000 | -0.2700 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 2.1400 | -0.1200 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.9100 | -5.9500 | 1.0400 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -9.7000 | -16.1400 | 6.4400 | 1.2000 | 1.2600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.6100 | -14.0700 | 0.4600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.6100 | -14.0700 | 0.4600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.5300 | -17.1300 | 6.6000 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.5300 | -17.1300 | 6.6000 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.5400 | -14.8600 | 0.3200 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.7900 | -7.9200 | 1.1300 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -11.4900 | -17.9000 | 6.4100 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.9600 | 10.1700 | 0.7900 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.0700 | 8.1500 | 0.9200 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.0700 | 8.1500 | 0.9200 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5700 | -3.5700 | 7.1400 | 1.3800 | 1.5200 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5700 | -3.5700 | 7.1400 | 1.3800 | 1.5200 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -5.0400 | -10.8400 | 5.8000 | 1.2600 | 1.5600 | -0.3000 |
