浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)
2024-11-20
0.6590
0.2891%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.2700 | 14.1500 | -2.8800 | 1.8000 | 1.2500 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.5500 | 14.1300 | -7.5800 | 1.4900 | 1.0000 | 0.4900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4400 | 10.1900 | -7.7500 | 1.3900 | 0.9100 | 0.4800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -35.7100 | 0.6800 | -36.3900 | 1.2000 | 0.8900 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5800 | -2.4000 | 1.8200 | 1.0400 | 0.3900 | 0.6500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.2400 | -0.0100 | -4.2300 | 1.0600 | 0.6300 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.2400 | -0.0100 | -4.2300 | 1.0600 | 0.6300 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.8900 | 2.1300 | -10.0200 | 1.3300 | 0.7700 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.8900 | 2.1300 | -10.0200 | 1.3300 | 0.7700 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.1400 | -6.9100 | -16.2300 | 1.1300 | 0.7600 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.1400 | -6.9100 | -16.2300 | 1.1300 | 0.7600 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.2200 | -11.8000 | -30.4200 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.2200 | -11.8000 | -30.4200 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.8100 | 2.1500 | -5.9600 | 1.5600 | 0.8900 | 0.6700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.8600 | -3.4500 | -0.4100 | 1.2900 | 0.8000 | 0.4900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -23.6300 | -10.2900 | -13.3400 | 1.1100 | 0.7700 | 0.3400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -39.6600 | -11.7900 | -27.8700 | 1.1000 | 0.8500 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -5.4800 | 5.4300 | 0.9700 | 0.7000 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -5.4800 | 5.4300 | 0.9700 | 0.7000 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.5600 | -8.8600 | -7.7000 | 0.9200 | 0.7500 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.5600 | -8.8600 | -7.7000 | 0.9200 | 0.7500 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.5300 | -9.0000 | -14.5300 | 0.8900 | 0.7400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.5300 | -9.0000 | -14.5300 | 0.8900 | 0.7400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -37.2700 | -13.6400 | -23.6300 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -37.2700 | -13.6400 | -23.6300 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -16.5200 | -3.5700 | -12.9500 | 0.8600 | 0.7900 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -20.5700 | -7.0800 | -13.4900 | 0.9000 | 0.7600 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -27.4900 | -0.5300 | -26.9600 | 0.9300 | 0.8900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -37.2400 | -8.6300 | -28.6100 | 1.0200 | 0.8700 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0500 | 1.7700 | -0.7200 | 1.2100 | 0.7800 | 0.4300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.8500 | -3.6400 | -1.2100 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.8500 | -3.6400 | -1.2100 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.3500 | -0.1600 | -8.1900 | 0.8500 | 0.7400 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.3500 | -0.1600 | -8.1900 | 0.8500 | 0.7400 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.1600 | -10.2600 | -16.9000 | 1.0800 | 0.8900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.1600 | -10.2600 | -16.9000 | 1.0800 | 0.8900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -24.8200 | -5.2500 | -19.5700 | 1.0600 | 0.8900 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -24.8200 | -5.2500 | -19.5700 | 1.0600 | 0.8900 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.6800 | 3.6200 | -7.3000 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -8.7100 | 7.0400 | -15.7500 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -20.9900 | -1.6800 | -19.3100 | 1.0900 | 0.9400 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.2200 | 3.3100 | -8.5300 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.2200 | 3.3100 | -8.5300 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -20.5200 | -10.1200 | -10.4000 | 1.2500 | 1.0100 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -20.5200 | -10.1200 | -10.4000 | 1.2500 | 1.0100 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.9700 | -5.1100 | -12.8600 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.9700 | -5.1100 | -12.8600 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.1400 | -13.0000 | -3.1400 | 1.3700 | 0.7700 | 0.6000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.4500 | -8.1400 | -5.3100 | 1.2700 | 0.8400 | 0.4300 |
