鹏华兴鑫宝货币C(014610) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华兴鑫宝货币C(014610)

2025-07-09 0.3966

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4048	0.0863	0.3185	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.8567	0.1745	0.6822	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.8280	0.3500	1.4780	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近三年	6.3187	1.0510	5.2677	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	成立至今	6.7818	1.1459	5.6359	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4501	0.0882	0.3619	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4501	0.0882	0.3619	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.9122	0.1764	0.7358	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.9122	0.1764	0.7358	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	2.0113	0.3510	1.6603	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	2.0113	0.3510	1.6603	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.3513	1.0510	5.3003	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	6.3513	1.0510	5.3003	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	6.3513	1.0596	5.2917	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	6.3513	1.0596	5.2917	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.0882	0.3718	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9631	0.1755	0.7876	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1325	0.3510	1.7815	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	5.8748	0.9714	4.9034	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一个月	0.1605	0.0288	0.1317	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.5008	0.0873	0.4135	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近六个月	1.0892	0.1745	0.9147	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0892	0.1745	0.9147	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1997	0.3510	1.8487	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1997	0.3510	1.8487	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	5.3900	0.8832	4.5068	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-03-31	近三个月	0.5855	0.0873	0.4982	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.1582	0.1755	0.9827	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.2637	0.3510	1.9127	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	4.8649	0.7959	4.0690	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.5694	0.0882	0.4812	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5694	0.0882	0.4812	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0986	0.1764	0.9222	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0986	0.1764	0.9222	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2243	0.3500	1.8743	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2243	0.3500	1.8743	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	成立至今	4.2544	0.7086	3.5458	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	4.2544	0.7086	3.5458	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三个月	0.5262	0.0882	0.4380	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0928	0.1755	0.9173	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.1508	0.3500	1.8008	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	成立至今	3.6642	0.6204	3.0438	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一个月	0.1851	0.0288	0.1563	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5636	0.0873	0.4763	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5636	0.0873	0.4763	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1135	0.1736	0.9399	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	2.1178	0.3500	1.7678	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.1178	0.3500	1.7678	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	成立至今	3.1216	0.5322	2.5894	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	3.1216	0.5322	2.5894	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三个月	0.5468	0.0863	0.4605	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	1.0466	0.1745	0.8721	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	2.0989	0.3500	1.7489	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	成立至今	2.5436	0.4449	2.0987	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.4970	0.0882	0.4088	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4970	0.0882	0.4088	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.9932	0.1764	0.8168	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.9932	0.1764	0.8168	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	1.9859	0.3500	1.6359	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.9859	0.3500	1.6359	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	成立至今	1.9859	0.3586	1.6273	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	1.9859	0.3586	1.6273	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三个月	0.4937	0.0882	0.4055	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	1.0414	0.1755	0.8659	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	成立至今	1.4815	0.2704	1.2111	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一个月	0.1738	0.0288	0.1450	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5451	0.0873	0.4578	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5451	0.0873	0.4578	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9830	0.1736	0.8094	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	0.9830	0.1736	0.8094	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	0.9830	0.1822	0.8008	0.0024	0.0000	0.0024
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2022-03-31	近三个月	0.4356	0.0863	0.3493	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	0.4356	0.0949	0.3407	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.0000	0.0086	-0.0086	0.0000	0.0000	0.0000
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2021-12-31	成立至今	0.0000	0.0086	-0.0086	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	成立至今	0.0000	0.0086	-0.0086	0.0000	0.0000	0.0000

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