基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)
2024-11-20
1.1196
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.6100 | 13.1500 | -0.5400 | 2.1300 | 2.2200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 17.0600 | 17.3300 | -0.2700 | 1.7900 | 1.8600 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.4000 | 11.9500 | -0.5500 | 1.6600 | 1.7300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8800 | 3.6400 | -2.7600 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.1700 | 5.1500 | 0.0200 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9500 | 3.6700 | 0.2800 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9500 | 3.6700 | 0.2800 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.1500 | 0.1500 | 1.6000 | 1.6700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.1500 | 0.1500 | 1.6000 | 1.6700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.0300 | -9.2000 | 0.1700 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.0300 | -9.2000 | 0.1700 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.4200 | -8.3500 | -2.0700 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.4200 | -8.3500 | -2.0700 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.8000 | -3.6800 | -0.1200 | 1.8400 | 1.9200 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.8400 | -4.5500 | -0.2900 | 1.5200 | 1.5800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.2900 | -16.3800 | 0.0900 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.8200 | -11.5700 | -2.2500 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0800 | -0.9100 | -0.1700 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0800 | -0.9100 | -0.1700 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.0300 | -9.0700 | 0.0400 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.0300 | -9.0700 | 0.0400 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6200 | 1.0000 | -0.3800 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6200 | 1.0000 | -0.3800 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.4200 | -8.2200 | -2.2000 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.4200 | -8.2200 | -2.2000 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.0300 | -8.2400 | 0.2100 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -12.0300 | -12.4200 | 0.3900 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.1900 | 5.0900 | -0.9000 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.4400 | -7.3800 | -2.0600 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8300 | 0.6000 | 0.2300 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3500 | -4.5800 | 0.2300 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3500 | -4.5800 | 0.2300 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 10.6000 | 11.1300 | -0.5300 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 10.6000 | 11.1300 | -0.5300 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3800 | -7.1800 | -1.2000 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3800 | -7.1800 | -1.2000 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5300 | 0.9400 | -2.4700 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5300 | 0.9400 | -2.4700 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 15.6400 | 16.5100 | -0.8700 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 18.4400 | 20.1500 | -1.7100 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.9500 | 5.8000 | -2.8500 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4300 | 3.1100 | -0.6800 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4300 | 3.1100 | -0.6800 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.1700 | -16.3900 | -0.7800 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.1700 | -16.3900 | -0.7800 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.9700 | -9.1200 | -1.8500 | 1.5200 | 1.5600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.9700 | -9.1200 | -1.8500 | 1.5200 | 1.5600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -19.1300 | -18.8800 | -0.2500 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.0800 | -11.8400 | -1.2400 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
