银华安鑫短债债券D(014638) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华安鑫短债债券D(014638)

2025-04-01 1.0614

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0300	0.4600	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.1900	0.6500	0.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1900	0.6500	0.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.8400	1.5000	1.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.8400	1.5000	1.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	8.5600	4.7500	3.8100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	8.6600	4.8600	3.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.8500	0.5400	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.4200	1.6100	0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	7.5600	4.3800	3.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.0700	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.3500	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.6300	0.8400	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.7100	1.6100	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.3900	4.1800	3.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9400	0.4900	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5600	1.0700	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.6200	0.5700	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0600	0.7600	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5900	1.7200	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.6600	3.3100	2.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.1900	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	成立至今	5.0100	2.7200	2.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.0700	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.4600	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5200	0.9500	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.3900	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.5500	2.5300	2.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.4900	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	成立至今	3.6400	2.0600	1.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.2300	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1100	0.4300	0.6800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8900	1.4600	1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.9900	1.5600	1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8800	0.2000	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9400	0.7500	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.2100	0.0800	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.8600	1.1300	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.4700	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.7900	0.5800	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.1000	0.1000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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