浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)
2025-01-27
1.0675
0.0938%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8900 | 2.7100 | -0.8200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 3.8700 | -1.7000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4200 | 7.8900 | -3.4700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.1700 | 16.8400 | -6.6700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.1800 | 17.1000 | -6.9200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 1.1400 | -0.8700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 2.9000 | -1.4600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2800 | 6.4500 | -3.1700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.1300 | 14.0100 | -5.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.8800 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.7400 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.7400 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 3.8700 | -1.6700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 3.8700 | -1.6700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 5.9800 | -2.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 5.9800 | -2.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.8400 | 12.7300 | -4.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.8400 | 12.7300 | -4.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 2.0900 | -1.0600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 3.4500 | -1.6300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5000 | 6.0200 | -2.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.6000 | 10.8000 | -4.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3300 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3300 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3200 | 4.8100 | -1.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3200 | 4.8100 | -1.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.5200 | 8.5300 | -3.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.5200 | 8.5300 | -3.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.6900 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.4900 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9700 | 3.3900 | -1.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.7000 | 7.1100 | -2.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.5000 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.7800 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.7800 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 2.7300 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 2.7300 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 4.2400 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 4.2400 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2600 | 6.3700 | -2.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2600 | 6.3700 | -2.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9300 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3100 | 0.8900 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8200 | 3.4900 | -0.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.9900 | 4.5100 | -1.5200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5400 | -0.0400 | -0.5000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5400 | -0.0400 | -0.5000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.4700 | -0.5500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.4700 | -0.5500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.1100 | 3.3200 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.1100 | 3.3200 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.1200 | 3.5500 | -1.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.1200 | 3.5500 | -1.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.5000 | 2.5800 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.6700 | 3.5900 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0300 | 0.0000 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.8200 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.8200 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 2.0500 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 2.0500 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.7600 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.1700 | 0.9900 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
