大成专精特新混合C(014652)
2025-01-14
0.7211
2.9702%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6700 | 13.5600 | -9.8900 | 1.6800 | 1.5400 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 6.6800 | -5.5800 | 1.4800 | 1.3400 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -9.3600 | -1.2900 | -8.0700 | 1.4600 | 1.3400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -21.7800 | -12.6300 | -9.1500 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.4900 | -6.0600 | 1.5700 | 1.1500 | 0.9900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -6.0600 | 3.5800 | 1.2400 | 1.0800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -6.0600 | 3.5800 | 1.2400 | 1.0800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.8300 | -10.8300 | 0.0000 | 1.5600 | 1.4400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.8300 | -10.8300 | 0.0000 | 1.5600 | 1.4400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.7000 | -18.4200 | -2.2800 | 1.2500 | 1.1500 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.7000 | -18.4200 | -2.2800 | 1.2500 | 1.1500 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -24.5500 | -23.0700 | -1.4800 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -24.5500 | -23.0700 | -1.4800 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.5600 | -5.0800 | -3.4800 | 1.8300 | 1.7500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.3500 | -7.4700 | -2.8800 | 1.4400 | 1.3400 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -18.0200 | -15.5700 | -2.4500 | 1.2000 | 1.0800 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -22.6300 | -18.1000 | -4.5300 | 1.0400 | 1.1000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9600 | -2.5100 | 0.5500 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9600 | -2.5100 | 0.5500 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.0800 | -8.5000 | -2.5800 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.0800 | -8.5000 | -2.5800 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.8300 | -5.0100 | -3.8200 | 0.9200 | 0.7300 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.8300 | -5.0100 | -3.8200 | 0.9200 | 0.7300 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.3900 | -13.7200 | -1.6700 | 0.8900 | 0.9900 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.3900 | -13.7200 | -1.6700 | 0.8900 | 0.9900 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -9.3000 | -6.1400 | -3.1600 | 0.8200 | 0.7600 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.5600 | -8.7600 | 0.2000 | 0.9200 | 0.7400 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -12.5500 | 0.5100 | -13.0600 | 0.9700 | 0.7800 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.7000 | -11.4900 | -2.2100 | 0.8900 | 1.0200 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.1100 | 1.0700 | 2.0400 | 0.9800 | 0.8100 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | -2.7900 | 3.6100 | 1.0200 | 0.7100 | 0.3100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | -2.7900 | 3.6100 | 1.0200 | 0.7100 | 0.3100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 3.8200 | -1.2900 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 3.8200 | -1.2900 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.5500 | -3.9100 | -0.6400 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.5500 | -3.9100 | -0.6400 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.8500 | -5.7000 | 0.8500 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.8500 | -5.7000 | 0.8500 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 6.7900 | -5.0900 | 0.9300 | 0.6600 | 0.2700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -4.3700 | 10.1600 | -14.5300 | 1.0200 | 0.8200 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -5.1300 | 1.9400 | -7.0700 | 0.9500 | 1.0700 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.6200 | -3.0000 | -2.6200 | 0.8800 | 1.1200 | -0.2400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.9700 | 3.1500 | -9.1200 | 1.1100 | 0.9500 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.9700 | 3.1500 | -9.1200 | 1.1100 | 0.9500 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.9100 | -7.4500 | 0.5400 | 1.1600 | 0.9700 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.9100 | -7.4500 | 0.5400 | 1.1600 | 0.9700 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.2000 | -9.1700 | 1.9700 | 0.8700 | 1.2100 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.2000 | -9.1700 | 1.9700 | 0.8700 | 1.2100 | -0.3400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.0000 | -10.2700 | 9.2700 | 1.2100 | 0.9900 | 0.2200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.7900 | -7.4600 | 6.6700 | 0.8800 | 1.2700 | -0.3900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.3100 | -11.9400 | 10.6300 | 0.7600 | 1.3000 | -0.5400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 7.2800 | -6.7000 | 0.1600 | 0.9900 | -0.8300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 3.1400 | -2.9300 | 0.1500 | 1.5200 | -1.3700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 3.1400 | -2.9300 | 0.1500 | 1.5200 | -1.3700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3100 | -1.8600 | 1.5500 | 0.1200 | 1.4700 | -1.3500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3100 | -1.8600 | 1.5500 | 0.1200 | 1.4700 | -1.3500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.5200 | -4.8500 | 4.3300 | 0.0800 | 1.3900 | -1.3100 |
