国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联益海30天滚动持有短债A(014655)

2025-01-27 1.0933

0.0641%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4400	1.0300	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	3.4300	2.2600	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.2600	6.1100	3.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.4200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5400	1.0000	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2400	2.3200	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.1800	5.4700	2.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.5700	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.5700	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9600	1.2100	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9600	1.2100	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0400	2.3100	1.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0400	2.3100	1.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.7100	5.0200	2.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.7100	5.0200	2.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8500	0.6300	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6800	1.3100	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9800	2.4100	1.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.5400	4.4300	2.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.6700	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.0400	1.0900	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0400	1.0900	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.2000	2.4200	1.7800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.6400	3.7700	1.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.6400	3.7700	1.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	1.2100	0.4100	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2600	1.0900	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.3200	2.1300	1.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.7800	3.0800	1.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1200	1.3100	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1200	1.3100	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1600	2.2300	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1600	2.2300	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.5300	2.6500	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0400	1.0300	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	2.4600	1.9700	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.3900	-0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.3900	-0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0200	0.9000	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0200	0.9000	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	1.3800	1.3200	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	1.3800	1.3200	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.0500	0.5100	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.4100	0.9300	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.3600	0.4200	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.3600	0.4200	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100

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