中欧融享增益一年持有混合C(014658)
2024-11-21
1.0194
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | 3.8200 | -3.8700 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | 5.1600 | -4.1000 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.7100 | 7.1400 | -6.4300 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0300 | 7.0100 | -5.9800 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3400 | 0.0700 | -0.4100 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.2900 | -0.1800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.2900 | -0.1800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 3.4400 | -1.0000 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 3.4400 | -1.0000 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3900 | 2.8600 | -3.2500 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3900 | 2.8600 | -3.2500 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 3.0700 | -1.9900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 3.0700 | -1.9900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | 2.1300 | -0.8100 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.3500 | 1.8900 | -2.2400 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.8900 | 1.9900 | -2.8800 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.0300 | 1.7600 | -1.7900 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6400 | -0.2300 | -1.4100 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6400 | -0.2300 | -1.4100 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7700 | -0.5600 | -2.2100 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7700 | -0.5600 | -2.2100 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0200 | 1.4400 | -1.4200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0200 | 1.4400 | -1.4200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3300 | -0.3600 | -0.9700 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3300 | -0.3600 | -0.9700 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1400 | -0.3200 | -0.8200 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.5500 | 0.1000 | -0.6500 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.5200 | 2.5100 | -1.9900 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3200 | -0.1300 | 0.4500 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.2500 | 0.7000 | 0.5500 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4300 | 0.1700 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4300 | 0.1700 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.0100 | 0.8600 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.0100 | 0.8600 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0600 | 0.6300 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0600 | 0.6300 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 0.2000 | 1.2800 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 0.2000 | 1.2800 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2500 | 1.5700 | 0.6800 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0700 | 2.4000 | -1.3300 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5400 | 2.3500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8700 | -0.2300 | 1.1000 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | 0.8100 | -1.9600 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | 0.8100 | -1.9600 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7600 | -1.3500 | -0.4100 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7600 | -1.3500 | -0.4100 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3500 | -1.7800 | 0.4300 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3500 | -1.7800 | 0.4300 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.6200 | -2.1400 | 1.5200 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | -0.0400 | 1.4900 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.2000 | -2.5700 | 2.3700 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.1000 | 1.6800 | -0.5800 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0800 | 2.1400 | -0.0600 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0800 | 2.1400 | -0.0600 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | -0.4300 | 0.8500 | 0.1700 | 0.3100 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | -0.4300 | 0.8500 | 0.1700 | 0.3100 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.6300 | -2.5200 | 0.8900 | 0.1700 | 0.3500 | -0.1800 |
