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基金概况
财务数据
天弘上海金ETF发起联接C(014662)
2024-11-20
1.3873
0.2022%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.3700 | 7.8000 | -0.4300 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.7000 | 11.6200 | -0.9200 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 27.9000 | 30.2700 | -2.3700 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 35.7500 | 50.2300 | -14.4800 | 0.6600 | 0.6800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9400 | -0.6800 | -0.2600 | 0.9600 | 0.9300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 3.5500 | -0.4500 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 3.5500 | -0.4500 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.4700 | 13.5300 | -1.0600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.4700 | 13.5300 | -1.0600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 19.2500 | 21.3100 | -2.0600 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 19.2500 | 21.3100 | -2.0600 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.4300 | 39.3600 | -12.9300 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.4300 | 39.3600 | -12.9300 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.0900 | 9.6400 | -0.5500 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 15.5400 | 16.7100 | -1.1700 | 0.5500 | 0.5400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 17.0800 | 19.3400 | -2.2600 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 22.6300 | 34.5900 | -11.9600 | 0.5900 | 0.6200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.9100 | 6.4500 | -0.5400 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.9100 | 6.4500 | -0.5400 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.0300 | 6.8600 | -0.8300 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.0300 | 6.8600 | -0.8300 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 13.9000 | 16.2900 | -2.3900 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 13.9000 | 16.2900 | -2.3900 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.4100 | 22.7600 | -10.3500 | 0.6000 | 0.6300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.4100 | 22.7600 | -10.3500 | 0.6000 | 0.6300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.3800 | -0.2700 | 0.5800 | 0.5900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 2.2500 | -0.9100 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 12.5000 | 14.7500 | -2.2500 | 0.5800 | 0.6000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.1400 | 15.3200 | -9.1800 | 0.6100 | 0.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.4100 | -0.2000 | -0.2100 | 0.4800 | 0.4900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.8600 | -0.6400 | 0.6400 | 0.6300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.8600 | -0.6400 | 0.6400 | 0.6300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.4300 | 8.8300 | -1.4000 | 0.6200 | 0.6500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.4300 | 8.8300 | -1.4000 | 0.6200 | 0.6500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 11.1300 | 13.7000 | -2.5700 | 0.5800 | 0.6000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 11.1300 | 13.7000 | -2.5700 | 0.5800 | 0.6000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0200 | 14.8800 | -8.8600 | 0.6100 | 0.6500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0200 | 14.8800 | -8.8600 | 0.6100 | 0.6500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.1300 | 6.8400 | -0.7100 | 0.6100 | 0.6700 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.0100 | 12.2200 | -1.2100 | 0.5600 | 0.5900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 8.5800 | 11.2300 | -2.6500 | 0.5800 | 0.6000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.7400 | 12.7800 | -8.0400 | 0.6100 | 0.6600 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.6000 | 5.0300 | -0.4300 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.6000 | 5.0300 | -0.4300 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 3.4500 | 4.4700 | -1.0200 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 3.4500 | 4.4700 | -1.0200 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3100 | 5.5600 | -6.8700 | 0.6100 | 0.6600 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3100 | 5.5600 | -6.8700 | 0.6100 | 0.6600 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.1000 | -0.5300 | -0.5700 | 0.5700 | 0.5800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.1900 | -0.8800 | -1.3100 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.6500 | 0.5000 | -6.1500 | 0.6400 | 0.7100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -1.6800 | -1.3800 | -0.3000 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.1000 | -0.3500 | -0.7500 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.1000 | -0.3500 | -0.7500 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.6000 | 1.0400 | -5.6400 | 0.7000 | 0.8000 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.6000 | 1.0400 | -5.6400 | 0.7000 | 0.8000 | -0.1000 |
