银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)
2025-05-16
1.1388
0.8412%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.0300 | 4.6000 | 5.4300 | 1.5700 | 1.2800 | 0.2900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 18.0800 | 8.6200 | 9.4600 | 2.2000 | 1.6800 | 0.5200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 26.6100 | 14.5700 | 12.0400 | 2.2700 | 1.6400 | 0.6300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.0900 | -7.8300 | 14.9200 | 1.8200 | 1.3600 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3200 | 3.8400 | 3.4800 | 2.7000 | 2.0100 | 0.6900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3200 | 3.8400 | 3.4800 | 2.7000 | 2.0100 | 0.6900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.8500 | 19.2400 | 6.6100 | 2.5800 | 1.9300 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.8500 | 19.2400 | 6.6100 | 2.5800 | 1.9300 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5300 | 2.5600 | -0.0300 | 2.5900 | 1.8300 | 0.7600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5300 | 2.5600 | -0.0300 | 2.5900 | 1.8300 | 0.7600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.6700 | -11.8800 | 9.2100 | 1.8400 | 1.3700 | 0.4700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.6700 | -11.8800 | 9.2100 | 1.8400 | 1.3700 | 0.4700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.2600 | 14.8300 | 2.4300 | 2.4900 | 1.8600 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.2200 | 5.4800 | 1.7400 | 2.3300 | 1.6200 | 0.7100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.2300 | -4.1700 | 0.9400 | 2.2900 | 1.6000 | 0.6900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -9.3100 | -15.1400 | 5.8300 | 1.7200 | 1.2800 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.6100 | -7.3900 | -1.2200 | 1.8500 | 1.2100 | 0.6400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.5600 | -8.1500 | -0.4100 | 2.1500 | 1.3000 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.5600 | -8.1500 | -0.4100 | 2.1500 | 1.3000 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -18.5300 | -13.9900 | -4.5400 | 2.6100 | 1.7300 | 0.8800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -18.5300 | -13.9900 | -4.5400 | 2.6100 | 1.7300 | 0.8800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.0800 | -22.3800 | -0.7000 | 1.9600 | 1.3500 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.0800 | -22.3800 | -0.7000 | 1.9600 | 1.3500 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.6600 | -26.1000 | 3.4400 | 1.5900 | 1.1800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.6600 | -26.1000 | 3.4400 | 1.5900 | 1.1800 | 0.4100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.9000 | -6.3600 | -4.5400 | 3.0100 | 2.0800 | 0.9300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.7500 | -9.1500 | -0.6000 | 2.2500 | 1.5900 | 0.6600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.7100 | -18.3800 | 2.6700 | 1.7400 | 1.2600 | 0.4800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -15.4200 | -19.5500 | 4.1300 | 1.4900 | 1.1700 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | -2.9800 | 4.2700 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | -2.9800 | 4.2700 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5800 | -9.7500 | 4.1700 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5800 | -9.7500 | 4.1700 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0700 | -5.8400 | 9.9100 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0700 | -5.8400 | 9.9100 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.0700 | -14.0800 | 9.0100 | 1.0600 | 0.9400 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.0700 | -14.0800 | 9.0100 | 1.0600 | 0.9400 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.7800 | -6.9800 | 0.2000 | 1.0500 | 0.8700 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.6000 | -10.1600 | 3.5600 | 1.0700 | 0.8400 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.4900 | -0.0400 | 3.5300 | 1.1100 | 0.8800 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.2800 | -11.4500 | 5.1700 | 1.0600 | 0.9500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.5800 | 0.7900 | 1.7900 | 1.1100 | 0.9200 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | -3.4200 | 3.6200 | 1.1100 | 0.8100 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | -3.4200 | 3.6200 | 1.1100 | 0.8100 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 10.2200 | 4.3400 | 5.8800 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 10.2200 | 4.3400 | 5.8800 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | -4.8000 | 5.3400 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | -4.8000 | 5.3400 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 10.0000 | 8.0300 | 1.9700 | 0.9400 | 0.7500 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.8000 | 11.2700 | -0.4700 | 1.1500 | 0.9200 | 0.2300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3400 | -1.4300 | 1.7700 | 1.0600 | 1.0200 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 3.0000 | -2.2700 | 1.3300 | 1.0800 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 3.0000 | -2.2700 | 1.3300 | 1.0800 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.7800 | -8.7600 | -0.0200 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.7800 | -8.7600 | -0.0200 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -9.4400 | -11.4100 | 1.9700 | 0.7800 | 1.2000 | -0.4200 |
