富国裕利债券A(014671)
2025-02-14
1.1138
0.1529%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0100 | 1.6600 | 0.3500 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4300 | 4.3700 | 0.0600 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8900 | 6.9600 | -1.0700 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.1900 | 5.4000 | 4.7900 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3700 | 2.6700 | -0.3000 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4700 | 3.8000 | -0.3300 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4600 | 4.9300 | -1.4700 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.0200 | 3.6800 | 4.3400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9100 | 0.1400 | -1.0500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4800 | -1.0800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4800 | -1.0800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 1.5200 | -0.2400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 1.5200 | -0.2400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5200 | 0.9800 | 4.5400 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5200 | 0.9800 | 4.5400 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3300 | 1.3600 | -1.0300 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0100 | 1.0900 | -1.1000 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.2700 | 0.6000 | -0.3300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4000 | -0.1200 | 4.5200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.2700 | -0.0700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.2700 | -0.0700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -0.9400 | 0.8200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -0.9400 | 0.8200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7200 | 0.0300 | 2.6900 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7200 | 0.0300 | 2.6900 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0600 | -1.4600 | 5.5200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0600 | -1.4600 | 5.5200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | -0.6700 | 0.8800 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | -0.4900 | 0.7700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.3400 | 0.7100 | 2.6300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4100 | -1.2000 | 5.6100 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.5600 | 0.0100 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 0.9800 | 1.8700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 0.9800 | 1.8700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -0.5000 | 2.4500 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -0.5000 | 2.4500 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1900 | -0.5300 | 4.7200 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1900 | -0.5300 | 4.7200 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.7800 | 0.8000 | 1.9800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.0500 | 1.2100 | 1.8400 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.6200 | 0.5000 | 3.1200 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.1200 | -0.7100 | 4.8300 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.4100 | -0.1500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.4100 | -0.1500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.8800 | -1.4700 | 0.5900 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.8800 | -1.4700 | 0.5900 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | -1.4900 | 2.7900 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | -1.4900 | 2.7900 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.1400 | -1.8700 | 0.7300 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.5600 | -0.7000 | 1.2600 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0400 | -1.9000 | 2.9400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.1900 | 0.5200 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.1900 | 0.5200 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | -0.0200 | 2.2200 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | -0.0200 | 2.2200 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
