永赢添添悦6个月持有混合A(014678)
2025-06-06
1.1125
0.0630%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | -1.0100 | 1.0100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6600 | 0.7900 | 1.8700 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.2700 | 3.2200 | 3.0500 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.4400 | 4.3100 | 6.1300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 1.8200 | 0.8400 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 1.8200 | 0.8400 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0100 | 3.6700 | 0.3400 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0100 | 3.6700 | 0.3400 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.6600 | 5.6800 | 2.9800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.6600 | 5.6800 | 2.9800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.4400 | 5.3700 | 5.0700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.4400 | 5.3700 | 5.0700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.8200 | -0.5000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5200 | 2.4100 | 1.1100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.9900 | 3.8500 | 3.1400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5800 | 3.4900 | 4.0900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.1300 | 0.3200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1700 | 0.5900 | 1.5800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1700 | 0.5900 | 1.5800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4700 | 1.9400 | 2.5300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4700 | 1.9400 | 2.5300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6400 | 1.5900 | 4.0500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6400 | 1.5900 | 4.0500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1800 | 1.6400 | 4.5400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1800 | 1.6400 | 4.5400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2400 | 1.3500 | 0.8900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.3500 | 1.4000 | 1.9500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.9100 | 1.2800 | 1.6300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.9200 | 1.0500 | 2.8700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.0600 | 1.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.0600 | 1.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | -0.3500 | 1.4700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | -0.3500 | 1.4700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6400 | -0.3000 | 1.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6400 | -0.3000 | 1.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | -0.4000 | 0.4400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4300 | -0.1200 | -0.3100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.0300 | 0.4000 | -0.3700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5500 | -0.3500 | 0.9000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2100 | 0.2200 | -0.4300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 0.2800 | -0.7500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 0.2800 | -0.7500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2500 | 1.0800 | -1.3300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2500 | 1.0800 | -1.3300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | 0.0500 | 0.4600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | 0.0500 | 0.4600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.8000 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | 0.5200 | -0.0600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9800 | -0.2300 | 1.2100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | -0.2800 | 0.5200 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | -0.2800 | 0.5200 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | -1.0200 | 1.7800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | -1.0200 | 1.7800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.5200 | -0.7500 | 1.2700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
