永赢添添悦6个月持有混合C(014679)
2025-05-16
1.1004
-0.0273%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0700 | -1.0100 | 0.9400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5200 | 0.7900 | 1.7300 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.9800 | 3.2200 | 2.7600 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.5800 | 4.3100 | 5.2700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5900 | 1.8200 | 0.7700 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5900 | 1.8200 | 0.7700 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8800 | 3.6700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8800 | 3.6700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3500 | 5.6800 | 2.6700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3500 | 5.6800 | 2.6700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6600 | 5.3700 | 4.2900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6600 | 5.3700 | 4.2900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.8200 | -0.5600 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.3800 | 2.4100 | 0.9700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.7000 | 3.8500 | 2.8500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8900 | 3.4900 | 3.4000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.1300 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.5900 | 1.5000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.5900 | 1.5000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 1.9400 | 2.3600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 1.9400 | 2.3600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3200 | 1.5900 | 3.7300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3200 | 1.5900 | 3.7300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5600 | 1.6400 | 3.9200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5600 | 1.6400 | 3.9200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.1600 | 1.3500 | 0.8100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.2100 | 1.4000 | 1.8100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.6100 | 1.2800 | 1.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4000 | 1.0500 | 2.3500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.0600 | 0.9700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.0600 | 0.9700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | -0.3500 | 1.3300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | -0.3500 | 1.3300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5800 | 0.7400 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5800 | 0.7400 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | -0.3000 | 1.5100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | -0.3000 | 1.5100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | -0.4000 | 0.3500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.5900 | -0.1200 | -0.4700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.2900 | 0.4000 | -0.6900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1800 | -0.3500 | 0.5300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2300 | 0.2200 | -0.4500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5400 | 0.2800 | -0.8200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5400 | 0.2800 | -0.8200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4000 | 1.0800 | -1.4800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4000 | 1.0800 | -1.4800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.8000 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3000 | 0.5200 | -0.2200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7700 | -0.2300 | 1.0000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.2800 | 0.4400 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.2800 | 0.4400 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | -1.0200 | 1.6500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | -1.0200 | 1.6500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.4700 | -0.7500 | 1.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
