招商招景纯债D(014688)
2024-11-20
1.1151
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 1.2400 | -1.0000 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8600 | 3.1900 | -2.3300 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1100 | 7.1300 | -5.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5400 | 14.9600 | -7.4200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.9900 | -0.8000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 1.9200 | -1.3000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 1.9200 | -1.3000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 4.3100 | -3.0400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 4.3100 | -3.0400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3200 | 6.5900 | -4.2700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3200 | 6.5900 | -4.2700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2800 | 13.5400 | -6.2600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2800 | 13.5400 | -6.2600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 2.3400 | -1.6900 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 3.8100 | -2.5700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4800 | 6.6500 | -4.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.6200 | 11.4000 | -4.7800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.4400 | -0.8500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.4400 | -0.8500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 2.1900 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 2.1900 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3600 | 5.2300 | -2.8700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3600 | 5.2300 | -2.8700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9300 | 8.8600 | -2.9300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9300 | 8.8600 | -2.9300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.7300 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | 2.7300 | -1.5000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.8800 | 3.5900 | -1.7100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.3100 | 7.3100 | -2.0000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.5500 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.9800 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.9800 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 2.9800 | -1.6700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 2.9800 | -1.6700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.1300 | 4.5800 | -2.4500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.1300 | 4.5800 | -2.4500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.8500 | 6.5300 | -1.6800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.8500 | 6.5300 | -1.6800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.9800 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6500 | 0.8400 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3900 | 3.6900 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.0400 | 4.4600 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.1400 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.1400 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.5600 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.5600 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.4900 | 3.4500 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.4900 | 3.4500 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.7000 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.8200 | -1.0900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.3700 | 3.5900 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | -0.0300 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6600 | 1.8600 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6600 | 1.8600 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.6100 | 0.7500 | 0.8600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
