工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)
2024-11-20
1.0461
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9000 | -0.5800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 2.6500 | -1.5000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8200 | 6.1600 | -2.3400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.4500 | 12.2400 | -3.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.8700 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7400 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7400 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 3.7600 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 3.7600 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8800 | 5.9300 | -2.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8800 | 5.9300 | -2.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1100 | 11.2400 | -3.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1100 | 11.2400 | -3.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8800 | 1.9900 | -0.1100 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6400 | 3.4200 | -0.7800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.3900 | 5.8600 | -1.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.2200 | 9.3400 | -2.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.4000 | -0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.4000 | -0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 2.0900 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 2.0900 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | 4.7800 | -1.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | 4.7800 | -1.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2400 | 7.2100 | -1.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2400 | 7.2100 | -1.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.6800 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | 2.3600 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2600 | 3.3100 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4600 | 5.7300 | -1.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.4200 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.6700 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.6700 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.6400 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.6400 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 4.1200 | -1.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 4.1200 | -1.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0700 | 5.0200 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0700 | 5.0200 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.9500 | -0.4800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | 0.9200 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5000 | 3.4900 | -0.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.7100 | 3.2900 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -0.0200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -0.0200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.4500 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.4500 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2300 | 2.3200 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2300 | 2.3200 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4700 | -0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9500 | 2.5400 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.1500 | 2.3400 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | -0.0100 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.0500 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.0500 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0300 | 0.8600 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0300 | 0.8600 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
