东兴兴源债券A(014716)
2024-11-20
1.0030
0.0100%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2600 | -0.2800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.3200 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.4400 | 3.5300 | -2.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.3100 | 5.1900 | -5.5000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | 0.6500 | -0.7300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 2.4200 | -1.1600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 2.4200 | -1.1600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1400 | 3.2700 | -2.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1400 | 3.2700 | -2.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.2900 | 4.9100 | -5.2000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.2900 | 4.9100 | -5.2000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 1.3500 | -1.0000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | 2.1800 | -1.6300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.1400 | 3.1500 | -4.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.1900 | 3.8200 | -5.0100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | 0.8200 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | 0.8200 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | 0.8300 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | 0.8300 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1200 | 2.0600 | -4.1800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1200 | 2.0600 | -4.1800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | 2.4300 | -3.9600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | 2.4300 | -3.9600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.0100 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.6800 | 0.9500 | -2.6300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.4500 | 0.6200 | -3.0700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.7300 | 1.6000 | -3.3300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2700 | 0.1800 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3600 | 0.9400 | -2.3000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3600 | 0.9400 | -2.3000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.0000 | 1.2200 | -3.2200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.0000 | 1.2200 | -3.2200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.9100 | 1.3500 | -4.2600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.9100 | 1.3500 | -4.2600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.4100 | 1.5900 | -3.0000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.4100 | 1.5900 | -3.0000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.6500 | 0.2800 | -0.9300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.7800 | -0.3200 | -0.4600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.2400 | 0.7000 | -0.9400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0500 | 0.6500 | -0.7000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1400 | -0.6000 | 0.4600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1400 | -0.6000 | 0.4600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9400 | 0.1200 | -1.0600 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9400 | 0.1200 | -1.0600 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.8000 | 0.7300 | -1.5300 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.5500 | 1.0300 | -0.4800 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.7400 | 0.9700 | -0.2300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | -0.2400 | 1.1100 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.2900 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.2900 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 0.2400 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 0.2400 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.1900 | -0.0500 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
