东兴兴源债券C(014717)
2025-05-23
1.0311
-0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -1.1900 | 1.4100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3200 | 1.0200 | 1.3000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2200 | 2.3500 | 0.8700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 2.2900 | 6.3100 | -4.0200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4300 | 6.2600 | -3.8300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.2300 | -0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.2300 | -0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 2.5000 | -0.4200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 2.5000 | -0.4200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4200 | 4.9800 | -1.5600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4200 | 4.9800 | -1.5600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2100 | 7.5300 | -5.3200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2100 | 7.5300 | -5.3200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2600 | -0.2800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.3200 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.5100 | 3.5300 | -2.0200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1100 | 5.1900 | -5.0800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | 0.6500 | -0.7300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | 2.4200 | -1.1000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | 2.4200 | -1.1000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2700 | 3.2700 | -2.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2700 | 3.2700 | -2.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1300 | 4.9100 | -4.7800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1300 | 4.9100 | -4.7800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 1.3500 | -0.9500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | 2.1800 | -1.5600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.9400 | 3.1500 | -4.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.7700 | 3.8200 | -4.5900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.8200 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.8200 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0400 | 0.8300 | -0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0400 | 0.8300 | -0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.9300 | 2.0600 | -3.9900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.9300 | 2.0600 | -3.9900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | 2.4300 | -3.6000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | 2.4300 | -3.6000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | 0.0100 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.5500 | 0.9500 | -2.5000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.1500 | 0.6200 | -2.7700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.3800 | 1.6000 | -2.9800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2500 | 0.1800 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3000 | 0.9400 | -2.2400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3000 | 0.9400 | -2.2400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.8900 | 1.2200 | -3.1100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.8900 | 1.2200 | -3.1100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.5900 | 1.3500 | -3.9400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.5900 | 1.3500 | -3.9400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.1300 | 1.5900 | -2.7200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.1300 | 1.5900 | -2.7200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.6000 | 0.2800 | -0.8800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.6200 | -0.3200 | -0.3000 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0300 | 0.7000 | -0.6700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.1700 | 0.6500 | -0.4800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.6000 | 0.5800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.6000 | 0.5800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7200 | 0.1200 | -0.8400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7200 | 0.1200 | -0.8400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.3600 | 0.4100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.3600 | 0.4100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.7000 | 0.7300 | -1.4300 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | 1.0300 | -0.3800 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.7900 | 0.9700 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | -0.2400 | 1.1100 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.2900 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.2900 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 0.2400 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 0.2400 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.1400 | -0.0500 | 0.1900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
