广发恒祥债券A(014738)
2025-01-27
1.0202
-0.1175%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 2.2500 | -1.8200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4500 | 4.3200 | -1.8700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0900 | 6.7100 | -2.6200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3500 | 7.4300 | -5.0800 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0100 | 2.0300 | -0.0200 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6200 | 3.0400 | -0.4200 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0300 | 4.4600 | -0.4300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9100 | 5.0700 | -3.1600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | 0.3700 | -0.4600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.9900 | -0.4000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.9900 | -0.4000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 2.2900 | -0.6900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 2.2900 | -0.6900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.9500 | 1.9000 | -0.9500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.9500 | 1.9000 | -0.9500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1000 | 2.9800 | -3.0800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1000 | 2.9800 | -3.0800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2900 | -0.2900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.5700 | 1.4100 | -0.8400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.6900 | 1.9700 | -2.6600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0900 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0900 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6400 | -0.3800 | -0.2600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6400 | -0.3800 | -0.2600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6100 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6100 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6700 | 0.6700 | -2.3400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6700 | 0.6700 | -2.3400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0100 | -0.4700 | -0.5400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.8000 | 0.0300 | -0.8300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.1800 | 0.5100 | -1.6900 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.0400 | 0.5800 | -2.6200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.5100 | -0.4000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.5100 | -0.3000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.5100 | -0.3000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.7500 | 0.5100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.7500 | 0.5100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.0400 | 0.0900 | -1.1300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.0400 | 0.0900 | -1.1300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0400 | 1.0600 | -2.1000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0400 | 1.0600 | -2.1000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.2400 | 0.8000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3800 | 0.4800 | -0.8600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.2500 | 0.5500 | -1.8000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4100 | 0.2400 | -1.6500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4100 | 0.2400 | -1.6500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2700 | -0.6500 | -1.6200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2700 | -0.6500 | -1.6200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.2700 | 0.3100 | -2.5800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.2700 | 0.3100 | -2.5800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | -0.8900 | 0.0200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.8700 | 0.0700 | -0.9400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
