广发恒祥债券C(014739)
2025-01-27
1.0119
-0.1184%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | 2.2500 | -1.8800 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 4.3200 | -2.0100 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7900 | 6.7100 | -2.9200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5400 | 7.4300 | -5.8900 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9300 | 2.0300 | -0.1000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 3.0400 | -0.5700 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7300 | 4.4600 | -0.7300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1700 | 5.0700 | -3.9000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1100 | 0.3700 | -0.4800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.9900 | -0.4600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.9900 | -0.4600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 2.2900 | -0.8400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 2.2900 | -0.8400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6600 | 1.9000 | -1.2400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6600 | 1.9000 | -1.2400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.7500 | 2.9800 | -3.7300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.7500 | 2.9800 | -3.7300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.2900 | -0.3700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2300 | 1.3800 | -0.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.2500 | 1.4100 | -1.1600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.2700 | 1.9700 | -3.2400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7800 | -0.3800 | -0.4000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7800 | -0.3800 | -0.4000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3100 | 0.3600 | -0.0500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3100 | 0.3600 | -0.0500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.1700 | 0.6700 | -2.8400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.1700 | 0.6700 | -2.8400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0900 | -0.4700 | -0.6200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.9600 | 0.0300 | -0.9900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.4800 | 0.5100 | -1.9900 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.4700 | 0.5800 | -3.0500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.5100 | -0.4300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.5100 | -0.3900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.5100 | -0.3900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 0.7500 | 0.3500 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 0.7500 | 0.3500 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.3500 | 0.0900 | -1.4400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.3500 | 0.0900 | -1.4400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.4000 | 1.0600 | -2.4600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.4000 | 1.0600 | -2.4600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.2400 | 0.7300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5300 | 0.4800 | -1.0100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.5200 | 0.5500 | -2.0700 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4800 | 0.2400 | -1.7200 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4800 | 0.2400 | -1.7200 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4200 | -0.6500 | -1.7700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4200 | -0.6500 | -1.7700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.4700 | 0.3100 | -2.7800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.4700 | 0.3100 | -2.7800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.9500 | -0.8900 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.0000 | 0.0700 | -1.0700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
