招商安本增利债券A(014775)
2024-12-02
1.6522
0.4866%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.4900 | 0.7400 | 3.7500 | 0.5700 | 0.0100 | 0.5600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.5800 | 1.4800 | 3.1000 | 0.4600 | 0.0100 | 0.4500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3800 | 2.9500 | 1.4300 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9500 | 8.0700 | -3.1200 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1100 | 0.2400 | -1.3500 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.7300 | -0.6400 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.7300 | -0.6400 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.5100 | 1.4700 | -0.9600 | 0.4100 | 0.0100 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.5100 | 1.4700 | -0.9600 | 0.4100 | 0.0100 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0100 | 2.9500 | -2.9400 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0100 | 2.9500 | -2.9400 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4400 | 7.3300 | -6.8900 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4400 | 7.3300 | -6.8900 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.7300 | -0.3200 | 0.5000 | 0.0100 | 0.4900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2000 | 1.4800 | -1.6800 | 0.3900 | 0.0100 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.1400 | 2.9600 | -2.8200 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3500 | 6.5900 | -6.2400 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6100 | 0.7400 | -1.3500 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6100 | 0.7400 | -1.3500 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | 1.4900 | -1.9800 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | 1.4900 | -1.9800 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2300 | 2.9500 | -0.7200 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2300 | 2.9500 | -0.7200 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0600 | 5.8600 | -5.9200 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0600 | 5.8600 | -5.9200 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.7400 | -0.6200 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3400 | 1.4800 | -1.1400 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5900 | 2.9500 | -0.3600 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5500 | 5.1200 | -4.5700 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.2400 | 0.4200 | 0.1700 | 0.0100 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.7400 | -0.5200 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.7400 | -0.5200 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 1.4600 | 1.2700 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 1.4600 | 1.2700 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2000 | 2.9500 | -1.7500 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2000 | 2.9500 | -1.7500 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4300 | 4.3700 | -3.9400 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4300 | 4.3700 | -3.9400 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.5100 | 0.7300 | 1.7800 | 0.1400 | 0.0100 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 1.4700 | 0.7700 | 0.2100 | 0.0100 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.7500 | 2.9500 | 0.8000 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2100 | 3.6400 | -3.4300 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2600 | 0.7400 | -1.0000 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2600 | 0.7400 | -1.0000 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4900 | 1.4900 | -2.9800 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4900 | 1.4900 | -2.9800 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.2400 | 2.9100 | -5.1500 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.2400 | 2.9100 | -5.1500 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.2400 | 0.7400 | -1.9800 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.9900 | 2.1700 | -4.1600 | 0.3600 | 0.0100 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.0200 | 0.2400 | 1.7800 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 0.7400 | 2.0100 | 0.4800 | 0.0100 | 0.4700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 0.7400 | 2.0100 | 0.4800 | 0.0100 | 0.4700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.7600 | 1.4200 | -2.1800 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.7600 | 1.4200 | -2.1800 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.4100 | 0.6900 | -4.1000 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
