国寿安保安和纯债债券(014778) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安和纯债债券(014778)

2025-04-30 1.0491

0.0572%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3400	-1.1900	0.8500	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.7800	1.0200	0.7600	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.7500	2.3500	1.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	成立至今	8.2500	4.9100	3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.1300	2.2300	-0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.1300	2.2300	-0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8600	2.5000	0.3600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.5300	4.9800	0.5500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	8.6300	6.1700	2.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.7200	0.2600	0.4600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.3200	0.6200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.2800	3.5300	0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.3700	3.8500	2.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6900	3.2700	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.6100	3.5800	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2900	2.1800	0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.7300	3.1500	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.3400	2.5000	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8200	2.0600	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	2.9400	1.1400	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1500	0.0100	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.9500	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0300	0.6200	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	2.0000	0.3100	1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.2200	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.8500	0.3000	1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.5900	-0.6300	1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.6000	0.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.6000	0.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.1200	-0.9100	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.1200	-0.9100	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100

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