工银招瑞一年持有混合C(014800)
2024-11-20
1.0023
0.4913%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.3400 | 3.1500 | 2.1900 | 0.7000 | 0.2000 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2300 | 4.3600 | -0.1300 | 0.5500 | 0.1600 | 0.3900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 6.7700 | -4.7700 | 0.4700 | 0.1500 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.7400 | 8.4500 | -10.1900 | 0.3600 | 0.1600 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.5100 | 0.2300 | -1.7400 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0500 | 1.1700 | -2.2200 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0500 | 1.1700 | -2.2200 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.4500 | 3.3900 | -3.8400 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.4500 | 3.3900 | -3.8400 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.2500 | 3.5100 | -6.7600 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.2500 | 3.5100 | -6.7600 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.7200 | 5.1400 | -11.8600 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.7200 | 5.1400 | -11.8600 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 2.1900 | -1.5800 | 0.4100 | 0.1500 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.1400 | 2.3100 | -4.4500 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.4000 | 2.9800 | -6.3800 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.7300 | 3.9200 | -9.6500 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.7300 | 0.1200 | -2.8500 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.7300 | 0.1200 | -2.8500 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.8100 | 0.1200 | -2.9300 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.8100 | 0.1200 | -2.9300 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.9700 | 2.3000 | -6.2700 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.9700 | 2.3000 | -6.2700 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.3000 | 1.6900 | -7.9900 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.3000 | 1.6900 | -7.9900 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.0000 | -0.0800 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.2900 | 0.6500 | -1.9400 | 0.3200 | 0.1200 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.5000 | 2.4900 | -3.9900 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.6700 | 1.5700 | -5.2400 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | 0.5400 | -0.5500 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | 0.6500 | -1.8600 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | 0.6500 | -1.8600 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.1900 | 2.1800 | -3.3700 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.1900 | 2.1800 | -3.3700 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.7000 | 1.2800 | -4.9800 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.7000 | 1.2800 | -4.9800 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.5900 | 1.5700 | -5.1600 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.5900 | 1.5700 | -5.1600 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0200 | 1.5200 | -1.5000 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2100 | 1.8300 | -2.0400 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.8300 | 2.5300 | -3.3600 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.4100 | 0.9200 | -3.3300 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | 0.3100 | -0.5500 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | 0.3100 | -0.5500 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5400 | -0.8800 | -1.6600 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5400 | -0.8800 | -1.6600 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.4300 | -0.5900 | -1.8400 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.4300 | -0.5900 | -1.8400 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.3100 | -1.1800 | -1.1300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.6200 | 0.6900 | -1.3100 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.2000 | -0.9000 | -1.3000 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.9200 | 1.4000 | 0.5200 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.8900 | -0.1600 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.8900 | -0.1600 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | 0.2800 | -0.1700 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | 0.2800 | -0.1700 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.5900 | -1.5800 | -0.0100 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
