博时恒乐债券C(014847)
2024-11-20
1.1059
-0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.3400 | 2.9700 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.5800 | 4.6200 | 0.9600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.2500 | 6.6700 | 0.5800 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.8100 | 10.9700 | -1.1600 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.6000 | 0.5600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.6000 | 0.5600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3000 | 3.5100 | -0.2100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3000 | 3.5100 | -0.2100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2000 | 3.4900 | 0.7100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2000 | 3.4900 | 0.7100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2600 | 7.7700 | -1.5100 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2600 | 7.7700 | -1.5100 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.8800 | -0.7700 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.9600 | -0.3800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.8700 | 2.6500 | -0.7800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0100 | 6.0700 | -2.0600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | -0.0100 | 0.8800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | -0.0100 | 0.8800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8000 | 2.0200 | -0.2200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8000 | 2.0200 | -0.2200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8700 | 4.1200 | -1.2500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8700 | 4.1200 | -1.2500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | -0.0900 | 0.4900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | 0.6800 | -0.4000 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.8700 | 2.9400 | -2.0700 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3900 | 4.0400 | -1.6500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1200 | 0.7800 | -0.9000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1200 | 0.7800 | -0.9000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 2.0400 | -1.1200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 2.0400 | -1.1200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 1.5900 | -0.3100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 1.5900 | -0.3100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 4.1300 | -2.1500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 4.1300 | -2.1500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.2500 | -0.2100 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5800 | 2.2400 | -1.6600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.1000 | 3.3300 | -1.2300 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | 0.9800 | -1.4300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | 0.9800 | -1.4300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | -0.4300 | 0.7900 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | -0.4300 | 0.7900 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 2.0500 | -1.0000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 2.0500 | -1.0000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | -1.4000 | 2.2100 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.5100 | 1.0600 | 0.4500 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 1.0900 | -0.8400 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6900 | 2.5000 | -1.8100 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6900 | 2.5000 | -1.8100 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
