嘉实添惠一年持有混合A(014852)
2025-01-27
1.1068
-0.0722%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 2.1800 | -0.5600 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 5.4800 | -3.7500 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0700 | 9.0300 | -3.9600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8800 | 11.4900 | -1.6100 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 3.2300 | -3.1200 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4600 | 4.8500 | -3.3900 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4700 | 7.0000 | -3.5300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.1300 | 9.1100 | -0.9800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | 0.2300 | -0.2900 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.5700 | -0.2200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.5700 | -0.2200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2800 | 3.3600 | -0.0800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2800 | 3.3600 | -0.0800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2700 | 3.5100 | -0.2400 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2700 | 3.5100 | -0.2400 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0100 | 5.6900 | 2.3200 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0100 | 5.6900 | 2.3200 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9000 | 1.7600 | 0.1400 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9800 | 2.0500 | -0.0700 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.1900 | 2.7200 | -0.5300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.5700 | 4.0600 | 2.5100 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | 0.1400 | -0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | 0.1400 | -0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6600 | 2.4000 | 1.2600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6600 | 2.4000 | 1.2600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5800 | 2.2600 | 2.3200 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5800 | 2.2600 | 2.3200 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0900 | -0.1400 | 0.0500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2000 | 0.6600 | -0.4600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4300 | 3.0500 | -0.6200 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.5000 | 1.9700 | 2.5300 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.7200 | 0.0100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.8000 | -0.5100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.8000 | -0.5100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.6700 | 2.2500 | 1.4200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.6700 | 2.2500 | 1.4200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2900 | 2.0000 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2900 | 2.0000 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5900 | 2.1100 | 2.4800 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5900 | 2.1100 | 2.4800 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.3700 | 1.4500 | 1.9200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | 2.3800 | -0.1500 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.7200 | 2.9600 | 1.7600 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.2900 | 1.3000 | 2.9900 | 0.1600 | 0.2000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1100 | 0.9200 | -2.0300 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1100 | 0.9200 | -2.0300 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3300 | -0.2400 | -1.0900 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3300 | -0.2400 | -1.0900 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.1400 | 1.0300 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.1400 | 1.0300 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.2200 | -1.1500 | 0.9300 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 0.5700 | 1.8700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0200 | -1.0500 | 3.0700 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.3800 | 1.0300 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6700 | 1.7500 | 0.9200 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6700 | 1.7500 | 0.9200 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 0.1000 | 2.1500 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 0.1000 | 2.1500 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
