方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)
2025-01-27
1.0795
0.0649%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 2.0200 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 2.2600 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0400 | 4.5100 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0200 | 6.9800 | 5.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.2000 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8600 | 3.2100 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5400 | 4.8600 | 5.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5900 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 2.1900 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 2.1900 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6500 | 2.9800 | 1.6700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6500 | 2.9800 | 1.6700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.1400 | 4.6100 | 5.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.1400 | 4.6100 | 5.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3700 | 1.9800 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9900 | 2.8700 | 2.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.9600 | 3.6100 | 5.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.7500 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.7500 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 0.7600 | 1.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 0.7600 | 1.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.2300 | 1.8900 | 4.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.2300 | 1.8900 | 4.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6800 | 2.3600 | 5.3200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6800 | 2.3600 | 5.3200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.0200 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5500 | 0.8700 | 1.6800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.3300 | 0.6000 | 2.7300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.4300 | 1.6000 | 4.8300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 0.8500 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 0.8500 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8300 | 1.1200 | 2.7100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8300 | 1.1200 | 2.7100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 1.2500 | 2.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 1.2500 | 2.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2400 | 1.5800 | 3.6600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2400 | 1.5800 | 3.6600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3900 | 0.2600 | 2.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | -0.2700 | 1.0300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.0600 | 0.6700 | 3.3900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.7800 | 0.7300 | 3.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -0.5300 | -1.0600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -0.5300 | -1.0600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | 0.4600 | 0.9000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | 0.4600 | 0.9000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | 0.6700 | 1.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.2800 | 0.9400 | 2.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | -0.2100 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.2700 | 1.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.2700 | 1.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3000 | 0.3300 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3000 | 0.3300 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
